我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5949.29 |
15030.75 |
5760.30 |
5285.61 |
1239.93 |
| 本期利润(万元) |
8459.66 |
20269.17 |
2459.34 |
12679.73 |
4233.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67498.56 |
0.00 |
57753.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
541824.28 |
533364.62 |
528234.52 |
525775.19 |
517328.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
757.94 |
397.35 |
677.62 |
401.37 |
306.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
685509.64 |
662679.01 |
484213.38 |
705733.68 |
595691.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
685509.64 |
662679.01 |
484213.38 |
705733.68 |
595691.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.17 |
129.32 |
130.31 |
126.20 |
128.68 |
| 应付托管费(万元) |
45.06 |
43.11 |
43.44 |
42.07 |
42.89 |
| 资产总计(万元) |
686267.58 |
663076.36 |
513296.81 |
706135.06 |
604198.83 |
| 负债合计(万元) |
152902.96 |
137301.17 |
201.34 |
193905.09 |
97070.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
533364.62 |
525775.19 |
513095.47 |
512229.97 |
507128.51 |
| 未分配利润(万元) |
68853.28 |
61263.84 |
48584.11 |
47718.61 |
41617.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
146.84 |
143.59 |
70.25 |
5.41 |
9200.45 |
| 投资收益(万元) |
19694.45 |
7106.11 |
17044.92 |
8974.59 |
-124.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5238.42 |
7394.11 |
-6382.54 |
-705.60 |
1994.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25079.70 |
14643.81 |
10732.62 |
8274.40 |
11070.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1569.75 |
770.62 |
1539.77 |
758.84 |
775.36 |
| 托管费(万元) |
523.25 |
256.87 |
513.26 |
252.95 |
258.45 |
| 其它费用(万元) |
25.32 |
12.27 |
24.71 |
11.77 |
29.62 |
| 费用合计(万元) |
4810.53 |
1964.09 |
3665.06 |
2072.34 |
1994.93 |
| 利润总额(万元) |
20269.17 |
12679.73 |
7067.56 |
6202.06 |
9075.68 |
| 净利润(万元) |
20269.17 |
12679.73 |
7067.56 |
6202.06 |
9075.68 |
