财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3293.09 |
6179.65 |
3194.99 |
20354.51 |
5916.69 |
| 本期利润(万元) |
-3859.62 |
2288.91 |
-3842.48 |
27576.17 |
-142.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94032.72 |
0.00 |
87853.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
559370.08 |
563229.70 |
557098.31 |
560940.79 |
548403.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.21 |
1.20 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
32.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.76 |
940.03 |
382.26 |
757.94 |
397.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
746707.92 |
750173.03 |
709675.65 |
685509.64 |
662679.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
746707.92 |
750173.03 |
709675.65 |
685509.64 |
662679.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.73 |
141.68 |
134.47 |
135.17 |
129.32 |
| 应付托管费(万元) |
46.24 |
47.23 |
44.82 |
45.06 |
43.11 |
| 资产总计(万元) |
747105.80 |
762714.30 |
713268.60 |
686267.58 |
663076.36 |
| 负债合计(万元) |
183876.10 |
201773.51 |
164722.98 |
152902.96 |
137301.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
563229.70 |
560940.79 |
548545.63 |
533364.62 |
525775.19 |
| 未分配利润(万元) |
98718.36 |
96429.45 |
84034.29 |
68853.28 |
61263.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.21 |
22.89 |
6.61 |
146.84 |
143.59 |
| 投资收益(万元) |
8901.04 |
25856.52 |
13229.06 |
19694.45 |
7106.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3890.74 |
7221.66 |
4795.70 |
5238.42 |
7394.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5017.51 |
33101.07 |
18031.36 |
25079.70 |
14643.81 |
| 管理人报酬(万元) |
833.18 |
1639.47 |
807.58 |
1569.75 |
770.62 |
| 托管费(万元) |
277.73 |
546.49 |
269.19 |
523.25 |
256.87 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.60 |
25.32 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
2728.60 |
5524.90 |
2850.36 |
4810.53 |
1964.09 |
| 利润总额(万元) |
2288.91 |
27576.17 |
15181.01 |
20269.17 |
12679.73 |
| 净利润(万元) |
2288.91 |
27576.17 |
15181.01 |
20269.17 |
12679.73 |
