博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2094 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3056

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李秋实

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：55.94亿元

2019-06-13 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
债券型名次	1100	3823	3751	4797	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
债券型名次	4761	2858	2056	1834	1286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
1099	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
1100	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
1101	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
1102	创金尊隆纯债A	0.13	0.06	0.72	1.02	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
3822	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60
3823	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
3824	博远增益纯债债券C	0.12	-0.16	0.10	-0.42	-0.04
3825	长信稳惠债券A	0.25	-0.16	0.77	0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
3750	安信恒鑫增强债券A	-0.73	-1.01	0.32	2.82	3.12
3751	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
3752	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.21	0.32	1.97	3.24
3753	博时聚源纯债债券A	0.18	-0.17	0.32	-0.55	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	招商添浩纯债C	0.11	-0.04	0.43	-0.15	0.26
4796	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25
4797	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
4798	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
4799	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
4813	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4814	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
4815	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
4816	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	中融季季红定期开放债券A	0.84	5.88	9.24	16.79	31.51
4760	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44
4761	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
4762	财通资管睿盈债券A	0.83	6.02	8.79	-	8.72
4763	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
2857	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85
2858	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
2859	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
2860	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	南方光元债券	1.43	6.48	10.06	-	9.81
2055	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
2056	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
2057	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
2058	鹏华稳福中短债债券A	1.44	5.88	10.05	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
1833	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
1834	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
1835	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
1836	交银丰润收益债券A	0.80	6.18	8.62	16.34	51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
1285	广发集富纯债C	3.53	10.04	12.23	17.81	32.36
1286	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
1287	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.01	15.59	15.71	27.89	32.35
1288	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.68	9.44	6.98	7.55	32.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	22844.42	4.08%
25工行二级资本债01BC	190.00	19101.18	3.41%
22杭州银行二级资本债01	180.00	18407.49	3.29%
24宁波银行二级资本债01	180.00	18322.50	3.28%
21成都农商二级01	150.00	15362.35	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579877.71	103.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：平安银...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2086	1.2082	1.2075	1.2078	1.2074
累计净值(元)	1.3048	1.3044	1.3037	1.3040	1.3036

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