博时富安3个月定开债发起式(005622)_最新动态

博时富安3个月定开债发起式005622BO FU AN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0793 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3165

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时富安3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2026-03-07 每10份派现金 1.4 元

基金规模：56.27亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.5 元

博时富安3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
债券型名次	1752	2879	1376	1660	1529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
债券型名次	3186	3337	2023	1559	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
1751	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.40	0.94	0.36
1752	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
1753	博时富和纯债债券	0.02	0.14	0.68	1.29	0.69
1754	博时富祥纯债债券A	0.02	0.14	0.69	1.32	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.12	1.97	2.84	1.99
2878	博时富璟一年定开债	0.00	0.12	0.34	0.72	0.50
2879	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
2880	博时富祥纯债债券C	0.02	0.12	0.63	1.21	0.58
2881	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	5年地债	0.03	0.09	0.76	1.52	0.80
1375	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74
1376	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
1377	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1378	长安泓润纯债债券C	0.04	0.00	0.76	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
1659	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
1660	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
1661	博时富顺纯债债券	0.01	0.03	0.61	1.40	0.57
1662	博时利发纯债债券A	-0.02	0.14	0.58	1.40	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富安3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中信建投稳硕债券C	0.01	0.15	0.72	1.47	0.76
1528	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
1529	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
1530	博时富乐纯债债券	-0.01	0.19	0.71	1.55	0.75
1531	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	鑫元淳利定期开放	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49
3185	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
3186	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
3187	博时富祥纯债债券A	1.92	4.75	9.73	17.27	37.98
3188	博时汇享纯债债券A	1.92	5.23	9.29	15.81	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中融聚锦一年定开债券	2.49	4.80	10.14	-	25.89
3336	中银中短债债券C	1.79	4.80	8.90	-	9.03
3337	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
3338	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3339	华安鼎丰债券发起式A	2.32	4.79	10.05	16.91	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	易方达双债增强债券C	2.48	9.11	9.84	31.58	150.70
2022	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.84	5.96	9.84	-	13.67
2023	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
2024	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
2025	蜂巢丰颐债券C	4.84	6.55	9.83	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
1558	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53
1559	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
1560	广发景辉纯债	2.37	5.02	8.89	15.91	19.91
1561	国富恒利债券(LOF)A	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时富安3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	万家家瑞债券A	9.81	11.20	8.53	10.69	33.58
1278	招商招旺纯债A	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58
1279	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
1280	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	-	33.57
1281	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	23116.63	4.11%
25国开20	200.00	19892.91	3.54%
22杭州银行二级资本债01	180.00	18547.02	3.30%
24宁波银行二级资本债01	180.00	18539.24	3.29%
23广州农商行二级资本债01	140.00	15324.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522711.40	92.89%
企业债	2003.98	0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0790	1.0791	1.0790	1.0788	1.0782
累计净值(元)	1.3162	1.3163	1.3162	1.3160	1.3154

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