资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 794967.25 98.82%
银行存款和结算备付金 9505.99 1.18%
其他资产 19.16 0.00%
资产总值:804492.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业09 300.00 30603.59 4.43%
25上海银行债02 250.00 24965.96 3.61%
24徽商银行01 240.00 24360.26 3.52%
25平安银行小微债01 240.00 24061.73 3.48%
24申证04 200.00 20485.81 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 736287.16 106.53%
国家债券 8049.54 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%