资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 903713.06 98.70%
银行存款和结算备付金 11905.52 1.30%
其他资产 2.16 0.00%
资产总值:915620.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业09 300.00 30304.06 4.55%
24徽商银行01 240.00 24497.95 3.68%
25平安银行小微债01 240.00 24229.94 3.64%
24中泰06 200.00 20237.48 3.04%
24申证04 200.00 20260.96 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 867089.32 130.25%
国家债券 12702.39 1.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%