财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
864.77 |
4606.92 |
-949.52 |
29373.11 |
6470.35 |
| 本期利润(万元) |
-3293.94 |
-856.73 |
-7945.47 |
37205.04 |
3352.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55887.07 |
0.00 |
70373.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
691150.93 |
694444.86 |
798453.73 |
806399.20 |
789718.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.27 |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.28 |
449.02 |
403.55 |
1103.16 |
373.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1003537.11 |
912742.03 |
708677.91 |
916890.75 |
1042257.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003537.11 |
912742.03 |
708677.91 |
916890.75 |
1042257.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.05 |
203.85 |
192.92 |
196.08 |
205.82 |
| 应付托管费(万元) |
57.02 |
67.95 |
64.31 |
65.36 |
68.61 |
| 资产总计(万元) |
1015508.45 |
961428.05 |
786658.67 |
944201.60 |
1042631.02 |
| 负债合计(万元) |
321063.58 |
155028.85 |
292.30 |
170860.03 |
206785.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
694444.86 |
806399.20 |
786366.37 |
773341.57 |
835845.06 |
| 未分配利润(万元) |
69376.14 |
91330.48 |
71297.65 |
58272.84 |
120776.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.02 |
209.52 |
101.69 |
111.67 |
21.05 |
| 投资收益(万元) |
7961.71 |
34813.42 |
18154.89 |
27296.55 |
14563.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5463.65 |
7831.93 |
1680.05 |
2456.82 |
1691.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2553.09 |
42854.87 |
19936.63 |
29865.04 |
16276.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1146.28 |
2360.00 |
1164.30 |
2467.46 |
1231.65 |
| 托管费(万元) |
382.09 |
786.67 |
388.10 |
822.49 |
410.55 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
13.79 |
27.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
3409.81 |
5649.83 |
2764.43 |
6930.37 |
2773.83 |
| 利润总额(万元) |
-856.73 |
37205.04 |
17172.21 |
22934.67 |
13502.25 |
| 净利润(万元) |
-856.73 |
37205.04 |
17172.21 |
22934.67 |
13502.25 |
