博时富乾3个月定开债发起式(005631)_最新动态

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48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.254

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

博时富乾3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于渤洋

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.91亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.5 元

博时富乾3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.69	1.68	2.96	1.95
债券型名次	881	2141	2331	1791	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.50	11.17	-	26.75
债券型名次	2235	2052	1363	2032	1287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	北信瑞丰稳定收益A	0.16	1.03	2.08	4.84	2.57
880	博时富丰3个月定开债发起式	0.16	0.93	1.79	2.80	2.05
881	博时富乾3个月定开债发起式	0.16	0.69	1.68	2.96	1.95
882	博时景发纯债债券C	0.16	0.66	1.72	2.96	2.06
883	博时聚源纯债债券C	0.16	0.79	2.20	3.36	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.70	1.67	3.07	1.76
2140	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.69	1.57	2.66	1.66
2141	博时富乾3个月定开债发起式	0.16	0.69	1.68	2.96	1.95
2142	博时臻选纯债债券C	0.11	0.69	1.57	2.59	1.64
2143	博时中债1-3政金债指数C	0.11	0.69	1.79	2.68	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.86	1.69	2.56	1.78
2330	博时安怡6个月定开债	0.12	0.65	1.68	2.80	1.78
2331	博时富乾3个月定开债发起式	0.16	0.69	1.68	2.96	1.95
2332	博时富腾纯债债券	0.10	0.68	1.68	3.02	2.09
2333	博时稳健增利债券C	-0.06	0.54	1.68	2.20	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.81	1.67	2.96	2.03
1790	博时富鸿金融债3个月定开债	0.15	0.82	1.87	2.96	1.94
1791	博时富乾3个月定开债发起式	0.16	0.69	1.68	2.96	1.95
1792	博时景发纯债债券C	0.16	0.66	1.72	2.96	2.06
1793	博时聚盈纯债债券	0.12	0.75	1.55	2.96	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中银国有企业债C	0.09	0.81	2.67	3.04	1.96
1659	安信目标收益债券C	-0.04	0.43	2.74	3.08	1.95
1660	博时富乾3个月定开债发起式	0.16	0.69	1.68	2.96	1.95
1661	博时民丰纯债债券A	0.14	0.76	1.63	2.92	1.95
1662	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.18	0.77	1.66	3.03	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中加中债-新综合债券指数发起式	4.02	0.00	0.00	-	4.80
2234	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.02	6.40	0.00	-	8.57
2235	博时富乾3个月定开债发起式	4.01	6.50	11.17	-	26.75
2236	东吴悦秀纯债A	4.01	5.99	9.59	15.50	21.05
2237	东兴连裕6个月滚动持有债C	4.01	0.00	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	中信保诚稳益债券C	3.76	6.51	10.74	17.77	26.23
2051	鑫元恒利三个月定期开放债券	4.09	6.51	12.23	-	19.62
2052	博时富乾3个月定开债发起式	4.01	6.50	11.17	-	26.75
2053	创金合信汇鑫一年定开债券发起	4.03	6.50	0.00	-	6.78
2054	创金合信尊泓债券A	3.58	6.50	0.00	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	鹏华尊达一年定开发起式债券	4.08	6.94	11.18	-	12.97
1362	天弘尊享	4.16	6.61	11.18	-	29.59
1363	博时富乾3个月定开债发起式	4.01	6.50	11.17	-	26.75
1364	华夏鼎琪三个月定开债券	4.01	6.94	11.17	-	20.41
1365	诺安浙享定开发起式债券	4.47	6.64	11.17	19.79	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	中银证券汇享定期开放债券	3.68	5.54	9.02	-	25.71
2031	南华瑞鑫定期开放债券	5.02	7.44	11.65	-	23.61
2032	博时富乾3个月定开债发起式	4.01	6.50	11.17	-	26.75
2033	国投瑞银顺源债券	4.14	6.62	10.98	-	28.71
2034	广发汇佳定期开放债券	4.51	7.28	11.46	-	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中信保诚稳益债券A	3.86	6.71	11.08	18.38	26.77
1286	交银裕盈纯债债券C	4.07	5.50	8.33	14.00	26.76
1287	博时富乾3个月定开债发起式	4.01	6.50	11.17	-	26.75
1288	博时聚润纯债债券	3.75	6.20	10.67	16.41	26.75
1289	工银恒享纯债债券A	3.92	6.25	9.78	15.90	26.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1500.00	154812.30	19.86%
22国开08	630.00	65268.90	8.37%
22兴业银行01	320.00	32274.67	4.14%
22中信银行01	300.00	30949.43	3.97%
23附息国债09	250.00	28858.24	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	743022.40	95.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.097	1.096	1.095	1.095	1.094
累计净值(元)	1.257	1.256	1.256	1.255	1.255

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