博时富乾3个月定开债发起式(005631)_最新动态

博时富乾3个月定开债发起式005631BO FU DRY PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.2881

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时富乾3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：卞竑

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.11亿元

2025-05-17 每10份派现金 0.2 元

博时富乾3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01
债券型名次	1979	2021	1447	4208	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
债券型名次	5022	3529	3468	1925	1427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	博时富和纯债债券	0.08	-0.04	0.54	-0.05	0.66
1978	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
1979	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01
1980	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	-0.35	0.40	-0.24	0.36
1981	博时中债0-3年国开行ETF	0.08	0.05	0.37	0.42	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
2020	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.46	0.35	0.79
2021	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01
2022	博时聚利3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.45	0.42	0.99
2023	博时裕创纯债	0.03	0.02	0.36	0.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
1446	博时富和纯债债券	0.08	-0.04	0.54	-0.05	0.66
1447	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01
1448	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.07	0.54	0.62	1.27
1449	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	0.15	0.54	1.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
4207	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.12	0.48	0.16	0.78
4208	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01
4209	博时裕诚纯债债券	0.12	-0.13	0.36	0.15	0.55
4210	创金合信中债1-3年国开债A	0.17	0.05	0.44	0.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4974	宝盈增强收益债券C	0.40	1.67	0.68	0.73	-0.01
4975	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01
4976	财通资管睿兴债券C	0.26	-0.18	0.49	-0.44	-0.01
4977	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87
5021	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
5022	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
5023	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
5024	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	兴业优债增利债券A	1.26	5.53	8.11	14.35	29.41
3528	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
3529	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
3530	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
3531	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.83	8.26	-	12.64
3467	中加聚利纯债定开C	1.62	4.12	8.26	15.60	26.72
3468	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
3469	富国国有企业债债券C	1.74	4.94	8.25	14.83	56.78
3470	海富通纯债债券A	4.40	10.45	8.25	6.93	166.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	博时双季享持有期债券C	0.39	5.79	10.99	16.05	15.79
1924	汇安中短债债券A	1.47	4.39	8.37	16.05	21.60
1925	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
1926	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
1927	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	长信利鑫A	3.30	10.22	8.10	9.07	30.35
1426	建信睿富纯债债券	0.41	4.70	7.32	14.49	30.34
1427	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
1428	富国可转债C	13.80	13.98	8.81	16.44	30.31
1429	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业09	300.00	30603.59	4.43%
25上海银行债02	250.00	24965.96	3.61%
24徽商银行01	240.00	24360.26	3.52%
25平安银行小微债01	240.00	24061.73	3.48%
24申证04	200.00	20485.81	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736287.16	106.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0629	1.0626	1.0623	1.0625	1.0624
累计净值(元)	1.2876	1.2873	1.2870	1.2872	1.2871

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