博时富乾3个月定开债发起式(005631)_最新动态

博时富乾3个月定开债发起式005631BO FU DRY PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.0702 0.0003(0.03%)

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时富乾3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：卞竑

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：66.57亿元

2025-05-17 每10份派现金 0.2 元

博时富乾3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49
债券型名次	950	1562	2599	2463	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.40	8.28	15.92	31.15
债券型名次	4384	3889	3467	1930	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.32	1.03	1.29	0.64
949	博时富安3个月定开债发起式	0.12	0.32	0.98	0.69	0.64
950	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49
951	博时富融纯债债券	0.12	0.25	0.67	0.40	0.43
952	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.26	0.68	0.66	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
1561	博时富进一年期定开债发起式	0.08	0.28	0.70	0.85	0.53
1562	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49
1563	博时聚润纯债债券	0.11	0.28	0.80	0.99	0.54
1564	博时裕盈3个月定开债	0.10	0.28	0.67	1.02	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.26	0.74	0.91	0.49
2598	鑫元金融债3个月定开	0.16	0.32	0.74	0.90	0.54
2599	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49
2600	博时汇享纯债债券A	0.12	0.30	0.73	0.82	0.55
2601	博时裕瑞纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.81	0.94	0.58
2462	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
2463	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49
2464	博时富鑫纯债债券C	0.14	0.37	0.96	0.93	0.74
2465	博时中债3-5年国开行C	0.18	0.34	0.87	0.93	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时富乾3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	0-4地债	0.06	0.14	0.63	0.97	0.49
2954	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.21	0.70	1.42	0.49
2955	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49
2956	博时富信纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.90	0.49
2957	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	中邮纯债丰利债券A	1.37	4.56	9.97	18.77	19.31
4383	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.37	4.83	9.16	15.76	18.51
4384	博时富乾3个月定开债发起式	1.36	4.40	8.28	15.92	31.15
4385	博时中债0-3年国开行ETF	1.36	4.16	7.21	-	7.66
4386	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.00	6.26	11.63	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	易方达投资级信用债债券C	1.98	4.41	9.97	17.24	72.88
3888	中银智享债券C	1.82	4.41	10.09	-	11.28
3889	博时富乾3个月定开债发起式	1.36	4.40	8.28	15.92	31.15
3890	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.17	4.40	9.06	-	10.36
3891	长城聚利债券C	1.61	4.40	8.88	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	中泰稳固30天持有中短债C	1.87	4.17	8.29	-	8.93
3466	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.45	8.29	15.73	17.79
3467	博时富乾3个月定开债发起式	1.36	4.40	8.28	15.92	31.15
3468	格林聚享增强债券A	2.27	6.49	8.28	-	8.42
3469	广发央企80债券指数C	1.83	4.27	8.28	15.01	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	山证超短债基金A	1.90	3.92	7.55	15.94	25.73
1929	南方泰元C	1.84	4.93	9.18	15.93	21.87
1930	博时富乾3个月定开债发起式	1.36	4.40	8.28	15.92	31.15
1931	平安惠文纯债	1.52	3.78	9.65	15.92	20.32
1932	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.94	4.40	8.47	15.92	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时富乾3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	中欧瑾泰债券C	1.20	7.10	11.64	18.48	31.18
1462	中信保诚稳益债券C	1.99	4.64	8.67	15.73	31.18
1463	博时富乾3个月定开债发起式	1.36	4.40	8.28	15.92	31.15
1464	华商转债精选债券C	13.22	18.58	17.88	33.83	31.14
1465	华安安悦债券C	1.49	4.83	8.71	15.17	31.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业09	300.00	30304.06	4.55%
24徽商银行01	240.00	24497.95	3.68%
25平安银行小微债01	240.00	24229.94	3.64%
24中泰06	200.00	20237.48	3.04%
24申证04	200.00	20260.96	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	867089.32	130.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0699	1.0697	1.0689	1.0687	1.0693
累计净值(元)	1.2946	1.2944	1.2936	1.2934	1.2940

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