我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 637150.57 99.36%
银行存款和结算备付金 4016.15 0.63%
其他资产 85.68 0.01%
资产总值:641252.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 420.00 43372.94 9.26%
23农发15 320.00 32787.65 7.00%
24平安银行三农债01 200.00 20096.07 4.29%
23进出15 170.00 17403.95 3.71%
19农发01 150.00 16071.97 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123675.99 26.39%
企业债 107071.76 22.85%
国家债券 55573.22 11.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%