博时富兴3个月定开债发起式(005820)_最新动态

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又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3361

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时富兴3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈黎

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.37亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

博时富兴3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
债券型名次	1526	4269	1703	4054	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.17	11.63	-	37.38
债券型名次	3651	2269	1197	1241	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
1525	博时富添纯债债券C	0.01	0.16	0.77	-0.08	0.65
1526	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
1527	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
1528	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.16	0.67	0.96	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
4268	北信瑞丰鼎利A	-0.18	0.02	-0.25	6.37	13.70
4269	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
4270	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.40	-0.09	0.37
4271	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.02	0.56	0.06	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
1702	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.14	0.64	0.62	1.38
1703	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
1704	博时富悦纯债A	-0.01	-0.01	0.64	0.01	1.11
1705	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	0.57	0.64	2.25	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78
4053	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
4054	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
4055	博时臻选纯债债券A	-0.04	0.06	0.45	0.17	0.72
4056	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	易方达中债3-5年期国债	-0.09	0.20	0.54	0.64	1.02
3564	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
3565	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
3566	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
3567	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	易方达中债3-5年期国债	1.02	6.47	9.18	-	37.35
3650	中银纯债债券C	1.02	8.03	14.24	-	66.88
3651	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
3652	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
3653	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	-	35.62
2268	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	-	56.52
2269	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
2270	财通资管睿安债券A	0.39	6.17	0.00	-	7.13
2271	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80
1196	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1197	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
1198	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.56	11.63	-	46.52
1199	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.25	6.19	11.63	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.64	4.70	8.32	-	33.99
1240	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
1241	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
1242	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
1243	鹏华尊悦定开债发起式	1.29	5.97	10.16	-	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
993	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
994	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
995	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36
996	易方达中债3-5年期国债	1.02	6.47	9.18	-	37.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	510.00	51135.42	10.80%
25超长特别国债01	290.00	28103.95	5.93%
24平安银行三农债01	150.00	15375.37	3.25%
24平安银行小微债01	150.00	15375.37	3.25%
23农发清发01	120.00	12801.73	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117482.21	24.80%
企业债	36534.93	7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0339	1.0335	1.0453	1.0449	1.0445
累计净值(元)	1.3360	1.3356	1.3354	1.3350	1.3346

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