博时富兴3个月定开债发起式(005820)_最新动态

博时富兴3个月定开债发起式005820BO HING PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0445 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.3346

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富兴3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈黎

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：47.37亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

博时富兴3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
债券型名次	4976	4042	4736	3623	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
债券型名次	1711	2346	1418	726	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4975	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
4976	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
4977	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62
4978	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	-0.21	0.24	0.09	1.08
4041	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57
4042	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
4043	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
4044	博时富悦纯债C	0.15	-0.21	0.43	-0.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	鑫元泽利	0.04	-0.22	0.11	0.27	1.71
4735	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4736	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
4737	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.10	0.13	0.52
4738	博远增益纯债债券C	0.12	-0.16	0.10	-0.42	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
3622	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
3623	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
3624	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.12	-0.12	0.41	0.33	0.78
3625	长信稳惠债券A	0.25	-0.16	0.77	0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富兴3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
3630	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
3631	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
3632	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
3633	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.22	6.82	12.72	-	19.43
1710	中邮定期开放债券A	2.22	6.96	12.13	21.64	83.93
1711	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
1712	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
1713	德邦景颐债券A	2.21	7.71	7.37	11.04	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
2345	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83
2346	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
2347	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
2348	华宝宝泓债券	1.94	6.59	10.90	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91
1417	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77
1418	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
1419	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10
1420	博时信用债纯债债券A	0.94	6.34	11.16	19.90	90.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
725	广发集丰债券A	3.98	9.77	11.06	20.39	52.35
726	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
727	富国强回报定期开放债券C	1.39	6.74	11.83	20.37	95.90
728	海富通弘丰定开债券	1.73	8.12	12.48	20.37	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富兴3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	泰康安惠纯债债券A	1.88	5.56	9.33	17.31	37.22
991	南方启元C	0.03	4.44	6.42	12.39	37.21
992	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
993	博时中债5-10农发行A	0.79	12.39	16.57	28.40	37.17
994	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	510.00	51135.42	10.80%
25超长特别国债01	290.00	28103.95	5.93%
24平安银行三农债01	150.00	15375.37	3.25%
24平安银行小微债01	150.00	15375.37	3.25%
23农发清发01	120.00	12801.73	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117482.21	24.80%
企业债	36534.93	7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 1、公告基本信息公告送出时间：2024年7月20日基金名称博时富兴...

查看全文[07-20]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
07-19博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0458	1.0469	1.0468	1.0463	1.0467
累计净值(元)	1.3359	1.3370	1.3369	1.3364	1.3368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。