我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4969.20 |
10871.70 |
2685.81 |
5720.74 |
2741.38 |
本期利润(万元) |
6279.55 |
15962.66 |
2610.21 |
10204.13 |
5713.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1027.47 |
0.00 |
18078.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
468620.17 |
312340.92 |
313928.83 |
323445.18 |
318954.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
366.18 |
328.46 |
842.62 |
313.34 |
545.94 |
交易性金融资产(万元) |
448943.67 |
423542.24 |
407587.51 |
399021.70 |
371151.77 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
448943.67 |
423542.24 |
407587.51 |
393918.62 |
366135.27 |
应付管理人报酬(万元) |
79.99 |
79.68 |
79.67 |
82.83 |
83.80 |
应付托管费(万元) |
26.66 |
26.56 |
26.56 |
27.61 |
27.93 |
资产总计(万元) |
451434.54 |
425021.84 |
408683.23 |
419340.14 |
378286.24 |
负债合计(万元) |
139093.61 |
101576.66 |
95442.18 |
83117.72 |
49556.00 |
所有者权益合计(万元) |
312340.92 |
323445.18 |
313241.05 |
336222.41 |
328730.24 |
未分配利润(万元) |
6064.00 |
22432.69 |
12228.56 |
41563.61 |
34071.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.86 |
11.96 |
28.39 |
15.29 |
15058.11 |
投资收益(万元) |
14833.05 |
7668.42 |
15265.95 |
8366.12 |
-226.86 |
公允价值变动收益(万元) |
5090.96 |
4483.39 |
-4296.22 |
679.31 |
3306.04 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
19948.87 |
12163.77 |
10998.12 |
9060.72 |
18137.28 |
管理人报酬(万元) |
956.96 |
474.30 |
997.94 |
494.73 |
934.92 |
托管费(万元) |
318.99 |
158.10 |
332.65 |
164.91 |
311.64 |
其它费用(万元) |
27.23 |
13.32 |
26.93 |
12.96 |
27.61 |
费用合计(万元) |
3986.21 |
1959.64 |
3286.68 |
1568.55 |
2514.60 |
利润总额(万元) |
15962.66 |
10204.13 |
7711.44 |
7492.17 |
15622.68 |
净利润(万元) |
15962.66 |
10204.13 |
7711.44 |
7492.17 |
15622.68 |