资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4302.68 98.44%
银行存款和结算备付金 52.24 1.20%
其他资产 15.76 0.36%
资产总值:4370.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 5.00 502.35 10.64%
25国债19 5.00 501.62 10.63%
24萍乡创新MTN001 3.00 312.56 6.62%
24民生银行二级资本债01 2.70 276.92 5.87%
24渤海银行二级资本债01 2.60 268.79 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 656.89 13.92%
国家债券 552.13 11.70%
企业债 125.08 2.65%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%