宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1778 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2298

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
债券型名次	1747	1106	1092	781	1426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.77	8.76	6.07	23.63
债券型名次	1059	1411	2859	2816	2125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
1746	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.28	0.50
1747	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1748	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1749	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
1105	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
1106	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1107	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.20	0.51	0.86	0.50
1108	博时富嘉纯债债券	0.00	0.20	0.57	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79
1091	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
1092	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1093	博时安弘一年定开债发起式A	0.03	0.09	0.83	1.11	0.78
1094	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.83	1.64	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83
780	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
781	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
782	财通资管双安债券C	0.13	-0.19	0.79	1.85	0.73
783	长城稳利纯债A	0.01	0.31	0.95	1.85	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77
1425	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.79	2.28	0.77
1426	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1427	博时富腾纯债债券	0.05	0.23	0.77	1.34	0.77
1428	博时中债3-5政金债指数C	-0.02	0.28	0.69	1.33	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	9.92	15.93	-	48.38
1058	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55
1059	宝盈盈泰纯债债券A	3.47	6.77	8.76	6.07	23.63
1060	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1061	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	8.48	8.62	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08
1410	前海开源乾盛定期开放债券C	3.09	6.78	11.05	16.88	16.88
1411	宝盈盈泰纯债债券A	3.47	6.77	8.76	6.07	23.63
1412	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46
1413	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.32	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10
2858	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.80	8.77	-	18.55
2859	宝盈盈泰纯债债券A	3.47	6.77	8.76	6.07	23.63
2860	格林泓盛一年定开债券发起式	2.59	4.60	8.76	-	9.85
2861	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.09	6.07
2815	大摩多元收益债券A	6.26	8.32	7.77	6.08	115.24
2816	宝盈盈泰纯债债券A	3.47	6.77	8.76	6.07	23.63
2817	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.03	29.00
2818	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	广发政策性金融债	2.79	6.32	10.09	18.38	23.64
2124	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2125	宝盈盈泰纯债债券A	3.47	6.77	8.76	6.07	23.63
2126	工银瑞福纯债债券A	2.73	5.70	7.98	14.21	23.60
2127	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.45	11.62	21.89	23.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	5.00	502.35	10.64%
25国债19	5.00	501.62	10.63%
24萍乡创新MTN001	3.00	312.56	6.62%
24民生银行二级资本债01	2.70	276.92	5.87%
24渤海银行二级资本债01	2.60	268.79	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656.89	13.92%
企业债	125.08	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1775	1.1776	1.1774	1.1771	1.1765
累计净值(元)	1.2295	1.2296	1.2294	1.2291	1.2285

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