宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1720 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2240

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.07	0.83	0.27
债券型名次	2612	1438	1127	1804	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	7.37	5.11	5.53	23.02
债券型名次	1483	1542	4782	3263	2149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	安信尊享添益债券C	0.07	0.73	0.87	0.87	0.70
2611	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.35	0.95	-0.31	0.29
2612	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.39	1.07	0.83	0.27
2613	博时富灿一年定开债发起式	0.07	0.15	0.35	0.40	0.14
2614	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.22	0.43	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	鑫元裕利	0.16	0.40	0.83	0.79	0.38
1437	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.39	0.91	0.48	0.35
1438	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.39	1.07	0.83	0.27
1439	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.39	1.10	2.23	0.25
1440	长盛盛裕纯债C	0.12	0.39	0.88	0.62	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中加颐信纯债债券A	0.01	0.60	1.08	0.79	0.05
1126	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.10	0.17
1127	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.39	1.07	0.83	0.27
1128	财通资管双盈债券发起式C	0.21	0.91	1.07	3.71	0.70
1129	大成月添利债券A	0.15	0.41	1.07	1.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中加优选中高等级债券A	0.07	0.31	0.70	0.84	0.23
1803	中欧兴悦债券	0.07	0.19	0.65	0.84	0.16
1804	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.39	1.07	0.83	0.27
1805	长江乐越定开债	0.11	0.41	1.26	0.83	0.16
1806	富国天利增长债券A	0.15	0.51	0.91	0.83	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	0.29	0.67	0.05	0.28
1899	安信永顺一年定开债券	0.15	0.37	0.98	0.97	0.27
1900	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.39	1.07	0.83	0.27
1901	博时富安3个月定开债发起式	0.11	0.34	0.55	0.01	0.27
1902	财通兴利12月定开债券发起	0.11	0.37	0.81	0.82	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.23	8.67	16.37	17.86
1482	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.20	8.62	16.42	17.86
1483	宝盈盈泰纯债债券A	2.62	7.37	5.11	5.53	23.02
1484	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.62	8.58	0.00	-	11.53
1485	创金合信怡久回报债券A	2.62	4.52	4.88	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.40	7.38	11.33	19.72	20.60
1541	银河睿丰定开债券	0.71	7.38	10.27	16.65	25.30
1542	宝盈盈泰纯债债券A	2.62	7.37	5.11	5.53	23.02
1543	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1544	方正富邦添利纯债A	1.83	7.37	13.41	20.46	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	华润元大润泽债券A	0.57	3.70	5.12	9.88	18.71
4781	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.50	18.43
4782	宝盈盈泰纯债债券A	2.62	7.37	5.11	5.53	23.02
4783	朱雀安鑫回报C	3.40	8.06	5.11	8.39	23.10
4784	大成元合双利债券发起式C	4.36	10.01	5.10	-	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	天弘庆享C	-4.82	-0.20	2.93	5.59	5.57
3262	财通可转债债券A	25.57	39.84	21.36	5.57	68.54
3263	宝盈盈泰纯债债券A	2.62	7.37	5.11	5.53	23.02
3264	格林泓裕一年定开债C	1.88	1.91	3.53	5.49	6.43
3265	金信民旺债券C	6.29	15.76	3.76	5.40	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.45	3.88	6.28	12.59	23.04
2148	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.45	5.08	9.35	18.97	23.03
2149	宝盈盈泰纯债债券A	2.62	7.37	5.11	5.53	23.02
2150	工银瑞福纯债债券A	2.12	5.69	8.01	14.02	23.01
2151	前海开源鼎瑞债券C	1.04	5.14	8.62	2.79	23.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	5.00	502.35	10.64%
25国债19	5.00	501.62	10.63%
24萍乡创新MTN001	3.00	312.56	6.62%
24民生银行二级资本债01	2.70	276.92	5.87%
24渤海银行二级资本债01	2.60	268.79	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656.89	13.92%
企业债	125.08	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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06-28宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1716	1.1714	1.1712	1.1708	1.1705
累计净值(元)	1.2236	1.2234	1.2232	1.2228	1.2225

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