宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1688 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2208

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.37亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
债券型名次	970	974	434	1608	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	7.38	7.93	-	22.69
债券型名次	1495	1410	3689	1252	2132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
969	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76
970	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
971	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.31	1.04	0.82	2.16
972	宝盈增强收益债券A/B	0.02	2.43	2.83	2.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
973	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
974	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
975	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11
976	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
433	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	1.08	3.32	6.71
434	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
435	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.17	1.07	2.45	5.85
436	建信润利增强债券A	0.00	0.73	1.07	3.93	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.56	0.90	1.95
1607	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.14	0.65	0.90	1.87
1608	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
1609	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.14	0.59	0.89	1.88
1610	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.16	0.63	0.89	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31
1419	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1420	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
1421	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
1422	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.79	0.96	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	永赢聚益债券C	2.32	7.18	12.25	-	28.81
1494	德邦锐恒39个月定开债C	2.31	4.58	6.20	-	10.90
1495	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	-	22.69
1496	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
1497	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	6.05	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	银华美元债精选债券(QDII)C	3.76	7.39	6.90	-	14.44
1409	永赢邦利债券A	0.36	7.39	11.26	-	21.94
1410	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	-	22.69
1411	财通资管双安债券A	3.29	7.38	9.42	-	9.47
1412	华泰柏瑞稳本增利债券A	4.28	7.38	9.56	-	109.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	浙商惠睿纯债	0.63	5.05	7.94	-	10.10
3688	中泰青月中短债A	1.57	4.62	7.94	-	20.07
3689	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	-	22.69
3690	长城永利债券C	-0.49	4.77	7.93	-	7.98
3691	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	金元顺安沣泉债券	11.59	12.36	15.82	-	33.99
1251	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	-	24.23
1252	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	-	22.69
1253	鑫元合利定期开放	1.32	5.62	9.44	-	31.32
1254	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	-	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
2131	南方泰元A	0.60	5.32	8.68	-	22.71
2132	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	-	22.69
2133	天弘兴益一年定开	2.07	12.26	16.12	-	22.69
2134	天弘中债3-5年政策性金融债	0.66	8.27	12.38	-	22.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	6.00	602.41	13.97%
24成都银行二级资本债02	3.50	349.03	8.09%
25国债08	3.20	322.03	7.47%
24乳山国运MTN002	3.00	316.73	7.34%
24渤海银行二级资本债01	3.10	315.90	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	602.41	13.97%
企业债	124.52	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1685	1.1683	1.1686	1.1682	1.1681
累计净值(元)	1.2205	1.2203	1.2206	1.2202	1.2201

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