宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2283

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	1.03	1.29	0.64
债券型名次	948	1007	1358	1444	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.66	8.40	5.79	23.48
债券型名次	1218	1568	3368	3302	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	鑫元广利定期开放	0.13	0.33	1.09	1.28	0.79
947	鑫元稳利债券	0.13	0.37	0.96	1.34	0.74
948	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.32	1.03	1.29	0.64
949	博时富安3个月定开债发起式	0.12	0.32	0.98	0.69	0.64
950	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.33	0.96	1.07	0.57
1006	安信恒鑫增强债券C	0.04	0.32	2.13	3.78	2.89
1007	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.32	1.03	1.29	0.64
1008	博时富璟一年定开债	0.19	0.32	0.72	0.21	0.45
1009	博时富安3个月定开债发起式	0.12	0.32	0.98	0.69	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	中银证券安沛债券A	0.11	0.36	1.04	1.06	0.72
1357	中银证券安沛债券C	0.11	0.36	1.04	1.06	0.72
1358	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.32	1.03	1.29	0.64
1359	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1360	东方红汇利债券A	-0.41	-0.43	1.03	1.84	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中信保诚嘉鸿债券A	0.11	0.35	0.95	1.30	0.74
1443	安信尊享添益债券C	-0.05	0.13	1.42	1.29	0.88
1444	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.32	1.03	1.29	0.64
1445	长盛安逸纯债债券A	0.10	0.38	1.10	1.29	0.82
1446	长盛安逸纯债债券D	0.10	0.38	1.10	1.29	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	安信臻享三个月定开债券	0.09	0.29	0.93	1.07	0.64
1924	安信尊享添利利率债A	0.10	0.30	0.90	1.27	0.64
1925	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.32	1.03	1.29	0.64
1926	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1927	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	招商添兴6个月定开债	3.28	6.75	11.12	-	12.42
1217	泓德裕泰债券C	3.28	7.91	14.08	27.75	57.31
1218	宝盈盈泰纯债债券A	3.27	6.66	8.40	5.79	23.48
1219	大成稳安60天滚动持有债券A	3.27	7.18	10.01	-	13.52
1220	诺安优化收益债券	3.27	12.71	11.42	32.22	261.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	天弘稳利定期开放B	2.11	6.67	14.05	22.56	80.27
1567	英大通惠多利债券A	2.96	6.67	9.59	-	14.34
1568	宝盈盈泰纯债债券A	3.27	6.66	8.40	5.79	23.48
1569	国金惠远纯债C	2.63	6.66	9.65	15.58	13.72
1570	鹏华永益3个月定开债券	1.85	6.66	11.63	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.21	36.15
3367	中加聚利纯债定开C	1.34	3.58	8.41	16.28	27.90
3368	宝盈盈泰纯债债券A	3.27	6.66	8.40	5.79	23.48
3369	创金合信中债1-3年国开债C	1.69	5.28	8.40	14.59	19.16
3370	德邦景颐债券C	2.05	4.87	8.40	7.71	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	长信利丰债券E	6.88	9.91	4.96	5.89	33.16
3301	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.71	3.07	5.81	6.12
3302	宝盈盈泰纯债债券A	3.27	6.66	8.40	5.79	23.48
3303	中银添瑞6个月定开债券C	0.76	1.52	3.32	5.78	8.20
3304	华安全球美元票息(人民币)C	0.52	3.21	6.44	5.76	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.37	12.30	22.16	23.49
2138	建信睿兴纯债债券	1.37	4.49	8.40	15.82	23.49
2139	宝盈盈泰纯债债券A	3.27	6.66	8.40	5.79	23.48
2140	华富恒欣纯债债券A	2.94	6.36	12.34	17.86	23.45
2141	中海可转债债券C类	22.66	41.70	24.70	20.27	23.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	5.00	502.35	10.64%
25国债19	5.00	501.62	10.63%
24萍乡创新MTN001	3.00	312.56	6.62%
24民生银行二级资本债01	2.70	276.92	5.87%
24渤海银行二级资本债01	2.60	268.79	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656.89	13.92%
企业债	125.08	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1760	1.1758	1.1749	1.1746	1.1751
累计净值(元)	1.2280	1.2278	1.2269	1.2266	1.2271

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