宝盈盈泰纯债债券A(005846)_最新动态

宝盈盈泰纯债债券A005846BAOYING YINGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1659 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2179

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2019-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.37亿元

宝盈盈泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
债券型名次	1098	467	847	2012	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
债券型名次	1508	1468	3634	3196	2155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	百嘉百益债券A	0.13	0.48	3.12	7.67	8.14
1097	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
1098	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
1099	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
1100	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
466	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47
467	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
468	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
469	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	0.15	0.54	1.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
846	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
847	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
848	博时智臻纯债债券	0.14	0.04	0.66	0.36	0.60
849	博时中债5-10农发行C	0.32	-0.21	0.66	-1.10	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
2011	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
2012	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
2013	财通多利债券A	0.04	0.06	0.43	0.72	1.67
2014	财通恒利债券	0.02	0.02	0.48	0.72	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宝盈盈泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.30	0.40	1.24	2.34	2.06
1472	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	-0.79	-0.35	1.09	2.06
1473	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
1474	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
1475	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58
1507	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
1508	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
1509	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
1510	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中航瑞智纯债C	1.10	7.74	11.08	-	10.84
1467	中金新盛1年	1.22	7.74	14.41	17.05	18.11
1468	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
1469	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.24	7.73	8.34	-	-12.82
1470	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
3633	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
3634	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
3635	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	4.82	8.05	13.50	55.66
3636	招商招怡纯债A	1.45	6.17	8.05	14.46	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	中海可转债债券C类	18.15	23.10	15.34	5.78	14.05
3195	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
3196	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
3197	格林泓远纯债C	1.76	6.93	10.19	5.76	6.31
3198	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.71	7.35	5.46	5.76	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宝盈盈泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	德邦锐泓债券A	1.58	5.66	9.53	18.48	22.39
2154	银河睿嘉债券A	3.00	5.63	8.29	14.21	22.39
2155	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
2156	创金合信泰博66个月定开债券	4.01	8.08	12.25	20.97	22.38
2157	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	6.00	602.41	13.97%
24成都银行二级资本债02	3.50	349.03	8.09%
25国债08	3.20	322.03	7.47%
24乳山国运MTN002	3.00	316.73	7.34%
24渤海银行二级资本债01	3.10	315.90	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	602.41	13.97%
企业债	124.52	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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标题：宝盈基金关于系统维护的通知

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07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1653	1.1650	1.1645	1.1644	1.1643
累计净值(元)	1.2173	1.2170	1.2165	1.2164	1.2163

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