财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.35 |
90.59 |
36.19 |
166.00 |
46.37 |
| 本期利润(万元) |
-7.15 |
55.44 |
-6.55 |
240.71 |
-0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143.66 |
0.00 |
53.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3670.99 |
4014.25 |
3911.52 |
3969.25 |
5146.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.85 |
168.46 |
51.48 |
44.02 |
1.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4947.19 |
8644.56 |
6925.91 |
7635.88 |
8101.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4947.19 |
8644.56 |
6925.91 |
7635.88 |
8101.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
2.68 |
2.11 |
2.01 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.67 |
0.53 |
0.50 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
5024.74 |
9124.77 |
7109.09 |
7733.18 |
8151.59 |
| 负债合计(万元) |
69.35 |
1378.29 |
538.05 |
1771.45 |
1483.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4955.39 |
7746.48 |
6571.05 |
5961.73 |
6668.35 |
| 未分配利润(万元) |
654.81 |
872.16 |
684.62 |
465.29 |
500.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
2.37 |
0.97 |
1.95 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
151.88 |
300.67 |
140.62 |
-869.27 |
-878.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.46 |
71.04 |
87.75 |
1023.51 |
973.00 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
2.42 |
0.18 |
2.80 |
2.79 |
| 收入合计(万元) |
100.12 |
376.50 |
229.52 |
159.00 |
98.91 |
| 管理人报酬(万元) |
11.05 |
28.98 |
12.20 |
29.67 |
16.97 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
7.25 |
3.05 |
7.42 |
4.24 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
13.52 |
7.83 |
15.59 |
7.68 |
| 费用合计(万元) |
29.72 |
80.24 |
39.24 |
84.42 |
41.79 |
| 利润总额(万元) |
70.40 |
296.25 |
190.28 |
74.58 |
57.12 |
| 净利润(万元) |
70.40 |
296.25 |
190.28 |
74.58 |
57.12 |
