资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 645244.48 99.88%
银行存款和结算备付金 795.29 0.12%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:646041.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 600.00 60237.36 9.57%
23农发15 490.00 50252.80 7.98%
24国开03 350.00 36099.91 5.74%
22国开08 350.00 35881.50 5.70%
23国开08 340.00 35023.61 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 592282.53 94.10%
国家债券 52961.95 8.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%