博时富源纯债债券A(006714)_最新动态

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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累计净值：1.186

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

博时富源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.52亿元

2022-05-21 每10份派现金 0.1 元

博时富源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.49	1.86	3.13	2.14
债券型名次	4245	2655	1120	1001	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	7.64	11.97	19.46	19.84
债券型名次	524	914	926	897	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	博时富宁纯债债券	-0.12	0.28	0.85	1.79	1.07
4244	博时富洋一年定开债发起式	-0.12	0.31	0.91	1.83	1.12
4245	博时富源纯债债券	-0.12	0.49	1.86	3.13	2.14
4246	博时富尊一年定开债发起式	-0.12	0.55	1.51	2.91	1.93
4247	博时富鑫纯债债券A	-0.12	0.62	1.54	3.29	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.12	0.50	1.21	2.49	1.49
2654	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.50	1.41	2.77	1.59
2655	博时富源纯债债券	-0.12	0.49	1.86	3.13	2.14
2656	博时聚利3个月定开债发起式	-0.11	0.49	1.17	2.17	1.40
2657	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.12	0.49	1.62	3.50	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	永赢伟益债券	-0.21	0.71	1.87	3.96	2.36
1119	中银恒优12个月持有期债券A	-0.11	0.87	1.87	3.44	2.42
1120	博时富源纯债债券	-0.12	0.49	1.86	3.13	2.14
1121	财通资管双安债券A	0.14	1.08	1.86	2.13	1.66
1122	海富通弘丰定开债券	-0.15	0.86	1.86	3.19	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.74	2.22	3.14	2.32
1000	博时富添纯债债券A	-0.23	0.40	1.54	3.13	2.06
1001	博时富源纯债债券	-0.12	0.49	1.86	3.13	2.14
1002	德邦锐兴债券C	-0.03	0.55	1.40	3.13	1.97
1003	红土创新丰源中短债A	-0.02	0.49	1.28	3.13	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	中信建投稳祥A	-0.34	0.35	1.48	3.69	2.15
832	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.63	1.64	2.85	2.15
833	博时富源纯债债券	-0.12	0.49	1.86	3.13	2.14
834	长盛稳怡添利C	0.55	1.22	3.48	2.97	2.14
835	长信利丰债券A	-0.76	1.16	1.94	1.16	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	天弘惠享一年定开债券发起	5.20	0.00	0.00	-	6.04
523	万家家享中短债D	5.20	0.00	0.00	-	6.64
524	博时富源纯债债券	5.19	7.64	11.97	19.46	19.84
525	海富通瑞祥一年定开债券	5.19	8.38	13.52	25.31	37.87
526	华富恒稳纯债债券A	5.19	7.17	11.00	18.17	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	易方达永旭定期开放债券	5.32	7.65	12.63	23.00	94.37
913	博时安祺6个月定开债A	4.71	7.64	12.09	19.81	22.92
914	博时富源纯债债券	5.19	7.64	11.97	19.46	19.84
915	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.74	7.64	10.61	21.25	30.17
916	蜂巢添益纯债A	4.28	7.64	13.37	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	永赢惠益债券A	5.00	7.99	11.98	19.62	24.43
925	博时富顺纯债债券	4.51	6.88	11.97	-	18.35
926	博时富源纯债债券	5.19	7.64	11.97	19.46	19.84
927	博时信用债纯债债券C	4.13	7.77	11.97	20.98	37.98
928	富国泓利纯债债券型发起式C	4.44	7.12	11.97	-	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	泰信双息双利债券	-3.80	0.72	17.09	19.48	89.17
896	南方和元C	3.66	6.22	11.58	19.47	30.09
897	博时富源纯债债券	5.19	7.64	11.97	19.46	19.84
898	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.43	7.01	9.62	19.46	27.94
899	博时裕康纯债	4.99	8.31	11.18	19.45	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.21	-12.25	0.48	0.75	19.86
1798	安信尊享添益债券A	0.77	4.42	3.75	11.79	19.84
1799	博时富源纯债债券	5.19	7.64	11.97	19.46	19.84
1800	创金合信汇泽三个月定开债券A	5.32	8.93	14.78	-	19.84
1801	中银智享债券A	3.73	6.24	1.80	10.15	19.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	700.00	70495.14	10.24%
23农发13	650.00	66175.91	9.62%
23进出03	600.00	62151.74	9.03%
23国开08	600.00	61924.92	9.00%
21国开03	570.00	58477.55	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	678919.93	98.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.049	1.048	1.051	1.050	1.049
累计净值(元)	1.187	1.186	1.189	1.188	1.187

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