博时富源纯债债券A(006714)_最新动态

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2217

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时富源纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李秋实

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.88亿元

2024-12-07 每10份派现金 0.4 元

博时富源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.36	0.70	0.52
债券型名次	3514	2219	4240	4562	3147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
债券型名次	5200	4389	2376	1461	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3513	博时富益纯债债券	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62
3514	博时富源纯债债券	0.00	0.15	0.36	0.70	0.52
3515	博时四月享120天持有期债券C	0.00	0.15	0.48	0.87	0.45
3516	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.15	0.36	0.67	0.36
2218	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.15	0.33	0.87	0.35
2219	博时富源纯债债券	0.00	0.15	0.36	0.70	0.52
2220	博时汇享纯债债券C	-0.02	0.15	0.49	0.97	0.55
2221	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.15	0.44	0.75	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.00	0.36	0.50	0.74
4239	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.15	0.36	0.67	0.36
4240	博时富源纯债债券	0.00	0.15	0.36	0.70	0.52
4241	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.12	0.36	0.88	0.45
4242	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.00	0.15	0.36	0.68	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	中信建投景和中短债C	0.01	0.09	0.33	0.71	0.32
4561	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.16	0.42	0.71	0.40
4562	博时富源纯债债券	0.00	0.15	0.36	0.70	0.52
4563	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4564	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	-0.90	0.32	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.01	0.53
3146	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.18	0.48	1.05	0.53
3147	博时富源纯债债券	0.00	0.15	0.36	0.70	0.52
3148	博时中债1-3政金债指数A	0.00	0.21	0.52	1.10	0.52
3149	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.56	1.13	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55
5199	易方达裕浙3个月定开债券	0.57	3.50	0.00	-	5.83
5200	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
5201	德邦景颐债券A	0.54	3.58	7.55	8.16	26.55
5202	中信建投景信债券A	0.54	3.80	8.10	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
4388	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4389	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
4390	长盛安鑫中短债C	2.27	3.94	7.56	14.37	20.70
4391	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27
2375	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
2376	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
2377	广发集嘉债券C	3.93	9.90	9.37	18.32	47.12
2378	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
1460	建信睿阳一年定期开放债券	2.22	5.57	8.74	16.28	20.37
1461	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
1462	大成安汇金融债A	2.04	3.68	8.00	16.27	18.85
1463	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.69	5.38	9.02	16.27	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	兴银中短债C	1.85	4.04	7.93	14.42	24.02
2085	嘉实中短债债券A	1.76	4.23	8.63	15.45	24.01
2086	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00
2087	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
2088	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	-	23.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	500.00	50230.75	12.61%
22国开08	350.00	36055.81	9.05%
24进出15	330.00	33236.01	8.34%
23国开03	310.00	32502.01	8.16%
25农发05	250.00	24989.25	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382182.93	95.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0207	1.0208	1.0206	1.0206	1.0199
累计净值(元)	1.2216	1.2217	1.2215	1.2215	1.2208

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