博时富源纯债债券A(006714)_最新动态

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0413 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2172

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时富源纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李秋实

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.32亿元

2024-12-07 每10份派现金 0.4 元

博时富源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
债券型名次	343	4043	4133	5230	5210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
债券型名次	5179	3031	2367	1726	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
342	博时富淳3个月定开债发起式	0.24	-0.04	0.49	-0.11	0.27
343	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
344	博时信用债纯债债券A	0.24	-0.43	0.25	-0.45	0.51
345	博时裕弘纯债债券	0.24	-0.07	0.61	-0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57
4042	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
4043	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
4044	博时富悦纯债C	0.15	-0.21	0.43	-0.00	0.93
4045	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.21	0.32	1.97	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.28	0.52	1.25
4132	中信建投景荣债券C	0.04	-0.08	0.28	-0.71	0.24
4133	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
4134	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.27	0.46	1.05
4135	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
5229	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28
5230	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
5231	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63
5232	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36
5209	平安中债1-3年国开债指数A	0.25	-0.10	0.36	-0.04	-0.36
5210	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
5211	汇丰晋信慧嘉债券C	0.11	-1.26	-1.08	-0.38	-0.37
5212	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48
5178	信澳鑫享债券A	0.32	2.72	1.04	-	0.90
5179	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
5180	嘉实多元债券B	0.31	10.50	11.41	16.70	141.30
5181	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3030	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
3031	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
3032	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3033	华安全球美元票息(美元)A	4.22	5.95	6.15	0.70	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
2366	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
2367	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
2368	大成元吉增利债券A	4.44	11.16	9.60	-	9.47
2369	富国泽利纯债债券	1.54	6.36	9.60	17.50	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20
1725	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52
1726	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
1727	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
1728	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
2035	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
2036	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
2037	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
2038	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.80	5.11	9.18	15.92	23.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	600.00	60237.36	9.57%
23农发15	490.00	50252.80	7.98%
24国开03	350.00	36099.91	5.74%
22国开08	350.00	35881.50	5.70%
23国开08	340.00	35023.61	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	592282.53	94.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0405	1.0398	1.0388	1.0388	1.0377
累计净值(元)	1.2164	1.2157	1.2147	1.2147	1.2136

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