博时富源纯债债券A(006714)_财务情况

博时富源纯债债券A006714BOSHI FUYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-1444.21	11821.75	6293.07	29773.60	8287.29
本期利润(万元)	-7100.29	4121.72	-3368.19	38438.91	4833.68
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.46	0.00	5.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29069.81	0.00	20605.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	603194.16	795267.38	916029.95	883604.14	879445.05
期末基金份额净值(元)	1.04	1.05	1.04	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.46	0.00	5.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.48	0.00	23.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	428.80	395.38	408.35	439.64	382.55
交易性金融资产(万元)	993882.79	833845.27	1105266.20	655341.75	152249.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	993882.79	833845.27	1105266.20	655341.75	152249.86
应付管理人报酬(万元)	236.37	220.22	219.93	72.64	27.95
应付托管费(万元)	78.79	73.41	73.31	24.21	9.32
资产总计(万元)	995311.51	975148.08	1113688.56	705836.33	155688.32
负债合计(万元)	146609.53	326.93	177715.79	174070.01	5157.18
所有者权益合计(万元)	848701.98	974821.14	935972.77	531766.32	150531.14
未分配利润(万元)	40347.85	42155.52	50430.43	13332.30	1456.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	374.21	662.68	348.55	202.06	79.37
投资收益(万元)	14812.61	36526.42	15659.86	5102.65	1695.27
公允价值变动收益(万元)	-8155.54	9359.52	5829.56	1754.77	819.85
其它收入(万元)	1.04	11.64	7.95	15.31	12.54
收入合计(万元)	7032.32	46560.25	21845.92	7074.79	2607.03
管理人报酬(万元)	1408.44	2442.41	1019.06	496.93	210.51
托管费(万元)	469.48	814.14	339.69	165.64	70.17
其它费用(万元)	11.28	22.72	12.30	23.62	11.78
费用合计(万元)	2683.22	4764.33	2146.42	1207.26	463.60
利润总额(万元)	4349.10	41795.92	19699.50	5867.53	2143.43
净利润(万元)	4349.10	41795.92	19699.50	5867.53	2143.43

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