我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7794.16 |
4103.18 |
1306.20 |
1323.59 |
248.86 |
| 本期利润(万元) |
8891.70 |
5791.91 |
929.35 |
2143.43 |
298.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8054.15 |
0.00 |
171.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
655717.16 |
497640.47 |
200587.18 |
150531.14 |
103287.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
439.64 |
382.55 |
857.98 |
349.17 |
878.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
655341.75 |
152249.86 |
197572.48 |
351811.88 |
493856.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
655341.75 |
152249.86 |
197572.48 |
351811.88 |
493856.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.64 |
27.95 |
42.07 |
70.38 |
103.26 |
| 应付托管费(万元) |
24.21 |
9.32 |
14.02 |
23.46 |
34.42 |
| 资产总计(万元) |
705836.33 |
155688.32 |
210848.66 |
352161.05 |
504563.50 |
| 负债合计(万元) |
174070.01 |
5157.18 |
6779.91 |
85039.33 |
80848.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
531766.32 |
150531.14 |
204068.75 |
267121.72 |
423715.20 |
| 未分配利润(万元) |
13332.30 |
1456.95 |
5011.86 |
3451.76 |
5818.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
202.06 |
79.37 |
23.42 |
10.65 |
5429.41 |
| 投资收益(万元) |
5102.65 |
1695.27 |
12465.14 |
7195.74 |
-469.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1754.77 |
819.85 |
-1683.50 |
-885.02 |
1413.82 |
| 其它收入(万元) |
15.31 |
12.54 |
13.33 |
0.50 |
14.89 |
| 收入合计(万元) |
7074.79 |
2607.03 |
10818.38 |
6321.87 |
6388.55 |
| 管理人报酬(万元) |
496.93 |
210.51 |
887.47 |
560.58 |
476.87 |
| 托管费(万元) |
165.64 |
70.17 |
295.82 |
186.86 |
158.96 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.72 |
10.04 |
20.19 |
| 费用合计(万元) |
1207.26 |
463.60 |
2380.88 |
1528.74 |
1082.07 |
| 利润总额(万元) |
5867.53 |
2143.43 |
8437.50 |
4793.14 |
5306.48 |
| 净利润(万元) |
5867.53 |
2143.43 |
8437.50 |
4793.14 |
5306.48 |
