资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 401192.75 99.92%
银行存款和结算备付金 221.23 0.06%
其他资产 105.38 0.03%
资产总值:401519.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1290.00 133053.96 37.18%
19国开05 850.00 91822.19 25.66%
19国开10 590.00 63625.60 17.78%
24国开08 410.00 41245.89 11.52%
18国开10 150.00 16071.44 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 401192.75 112.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%