博时中债3-5年国开行A(007485)_财务情况

博时中债3-5年国开行A007485BO SHIZHONG DEBT 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1683.20	7155.41	3657.52	37568.01	9039.62
本期利润(万元)	-1682.02	2359.15	-2870.92	37020.21	4524.12
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.49	0.00	5.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19651.67	0.00	31318.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	342867.76	518114.53	526139.02	470462.96	499136.87
期末基金份额净值(元)	1.03	1.06	1.05	1.10	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.49	0.00	6.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.97	0.00	24.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	712.59	122.98	163.24	1390.49	118.46
交易性金融资产(万元)	752114.03	528914.50	746470.78	1586133.20	1045320.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	752114.03	528914.50	746470.78	1586133.20	1045320.69
应付管理人报酬(万元)	62.45	57.30	86.88	136.56	121.87
应付托管费(万元)	20.82	19.10	28.96	45.52	40.62
资产总计(万元)	753436.99	529781.11	746774.02	1652661.32	1202623.50
负债合计(万元)	208590.33	39397.46	62412.88	373296.54	191433.96
所有者权益合计(万元)	544846.65	490383.65	684361.14	1279364.77	1011189.54
未分配利润(万元)	28810.77	44562.98	47463.25	62054.56	37815.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.15	80.10	16.40	19.80	17.64
投资收益(万元)	9596.81	41474.67	24325.72	34511.42	14969.44
公允价值变动收益(万元)	-5016.55	-427.11	-361.60	5864.13	5375.21
其它收入(万元)	1.14	9.34	0.33	7.55	7.50
收入合计(万元)	4586.55	41137.00	23980.85	40402.90	20369.79
管理人报酬(万元)	372.93	981.65	580.15	1435.97	675.85
托管费(万元)	124.31	327.22	193.38	478.66	225.28
其它费用(万元)	41.61	190.08	111.74	269.34	126.55
费用合计(万元)	2122.05	3530.08	2515.58	6160.97	1854.96
利润总额(万元)	2464.49	37606.92	21465.28	34241.94	18514.84
净利润(万元)	2464.49	37606.92	21465.28	34241.94	18514.84

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