博时中债3-5年国开行A(007485)_最新动态

博时中债3-5年国开行A007485BO SHIZHONG DEBT 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0341 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2319

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时中债3-5年国开行A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：卞竑

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：34.29亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.2 元

博时中债3-5年国开行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
债券型名次	660	564	1014	4021	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
债券型名次	3221	1362	1107	616	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
659	安信华享纯债A	0.17	-0.71	-0.07	-1.97	-1.71
660	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
661	博时中债3-5年国开行C	0.17	0.11	0.59	0.16	0.47
662	创金合信中债1-3年国开债A	0.17	0.05	0.44	0.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	中融中债1-5年国开行A	0.17	0.13	0.73	0.32	0.45
563	博时安悦短债C	0.06	0.12	0.42	0.63	1.19
564	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
565	长城中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.70	0.19	0.52
566	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	博时聚润纯债债券	0.15	0.05	0.62	0.45	1.02
1013	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07
1014	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
1015	长城短债债券A	0.02	0.00	0.62	0.88	2.18
1016	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
4020	博时裕乾纯债A	0.11	-0.02	0.40	0.21	0.97
4021	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
4022	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
4023	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
4206	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.37	0.56
4207	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
4208	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
4209	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	博时聚润纯债债券	1.48	6.07	8.99	16.68	31.66
3220	博时裕泉纯债债券	1.48	4.17	6.84	13.48	29.04
3221	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
3222	大成景乐纯债债券C	1.48	5.63	10.07	12.22	14.19
3223	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
1361	博时裕新纯债	3.03	7.94	11.39	17.99	39.45
1362	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
1363	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
1364	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
1106	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
1107	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
1108	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1109	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88
615	博时富腾纯债债券	1.74	7.32	12.04	21.00	41.47
616	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
617	富国双债增强债券C	5.50	11.11	9.78	20.99	20.87
618	融通增益债券C	1.11	3.71	12.46	20.99	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	兴业短债债券C	1.45	4.06	7.10	13.05	25.07
1849	中融恒惠纯债C	0.82	4.98	7.48	15.85	25.07
1850	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
1851	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
1852	光大尊盈半年C	0.88	3.84	7.36	11.23	25.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1290.00	133053.96	37.18%
19国开05	850.00	91822.19	25.66%
19国开10	590.00	63625.60	17.78%
24国开08	410.00	41245.89	11.52%
18国开10	150.00	16071.44	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401192.75	112.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0334	1.0330	1.0324	1.0323	1.0317
累计净值(元)	1.2312	1.2308	1.2302	1.2301	1.2295

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