资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229340.44 99.86%
银行存款和结算备付金 315.74 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:229656.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 350.00 36493.48 18.15%
25农发15 250.00 24906.05 12.39%
25国开清发07 200.00 20026.64 9.96%
25农发23 200.00 19978.52 9.94%
22国开15 150.00 16043.73 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206402.87 102.66%
企业债 2506.40 1.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%