我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219464.75 99.85%
银行存款和结算备付金 322.27 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219787.02万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 110.00 11167.52 5.56%
23国开03 100.00 10385.30 5.17%
24国开10 100.00 10086.05 5.02%
24农业银行CD051 100.00 9860.08 4.91%
24交通银行CD204 100.00 9815.09 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199789.58 99.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%