博时富淳3个月定开债发起式(007517)_最新动态

博时富淳3个月定开债发起式007517BOSHI FUCHUN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR 3 MONTHS

大型企业景气度提高，龙头配置正当时[2024-08-16]

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累计净值：1.193

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富淳3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭思洁

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.06亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

博时富淳3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.26	0.92	2.34	2.94
债券型名次	2565	2319	2160	1757	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.45	11.00	19.99	20.83
债券型名次	1937	1580	1046	643	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
博时富淳3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	博时安丰18个月定开债A	-0.06	0.58	1.51	2.50	3.22
2564	博时丰庆纯债债券	-0.06	0.15	0.69	2.15	2.73
2565	博时富淳3个月定开债发起式	-0.06	0.26	0.92	2.34	2.94
2566	博时富丰3个月定开债发起式	-0.06	0.30	1.09	2.52	3.10
2567	博时富乾3个月定开债发起式	-0.06	0.45	0.95	2.10	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
博时富淳3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	宝盈盈润纯债债券	-0.05	0.26	1.00	2.12	2.07
2318	博时富安3个月定开债发起式	-0.10	0.26	1.05	2.34	3.17
2319	博时富淳3个月定开债发起式	-0.06	0.26	0.92	2.34	2.94
2320	博时富汇3个月定开债发起式	-0.07	0.26	0.80	2.11	3.00
2321	博时富盛一年定开债发起式	-0.06	0.26	1.02	2.49	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
博时富淳3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	鑫元裕利	-0.06	0.25	0.93	2.14	2.64
2159	博时安祺6个月定开债A	-0.36	0.18	0.92	2.24	2.98
2160	博时富淳3个月定开债发起式	-0.06	0.26	0.92	2.34	2.94
2161	长城鑫利30天滚动持有中短债C	-0.03	0.28	0.92	1.76	2.44
2162	长信富全纯债一年定开债券A	-0.02	0.26	0.92	1.80	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
博时富淳3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.27	1.04	2.35	2.98
1756	博时富安3个月定开债发起式	-0.10	0.26	1.05	2.34	3.17
1757	博时富淳3个月定开债发起式	-0.06	0.26	0.92	2.34	2.94
1758	长盛盛和纯债A	-0.06	0.36	0.99	2.34	3.04
1759	淳厚瑞明债券C	-0.08	0.38	1.19	2.34	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
博时富淳3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	中泰安睿债券C	-0.04	0.24	0.87	2.28	2.95
1652	鑫元兴利定期开放债券	-0.06	0.40	1.06	2.38	2.95
1653	博时富淳3个月定开债发起式	-0.06	0.26	0.92	2.34	2.94
1654	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1655	长安泓润纯债债券A	-0.05	0.33	1.15	2.14	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
博时富淳3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	招商添裕纯债A	3.69	6.50	11.64	20.14	22.07
1936	中融益泓90天滚动持有债券C	3.69	7.41	0.00	-	7.90
1937	博时富淳3个月定开债发起式	3.68	6.45	11.00	19.99	20.83
1938	博时聚源纯债债券C	3.68	6.27	10.41	-	14.09
1939	博远增睿纯债债券	3.68	0.00	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
博时富淳3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中信建投景和中短债A	3.70	6.46	10.20	16.54	48.06
1579	宝盈盈旭纯债债券C	5.09	6.45	6.73	-	8.04
1580	博时富淳3个月定开债发起式	3.68	6.45	11.00	19.99	20.83
1581	嘉实汇鑫中短债债券C	3.53	6.45	10.78	-	12.53
1582	前海开源惠盈39个月定开债券	2.73	6.45	10.19	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
博时富淳3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.31	6.49	11.01	-	11.02
1045	平安惠诚纯债	4.01	6.76	11.01	17.28	19.11
1046	博时富淳3个月定开债发起式	3.68	6.45	11.00	19.99	20.83
1047	广发中债1-3年国开债指数C	4.19	6.94	11.00	17.83	20.67
1048	华安纯债债券A	4.10	7.02	11.00	18.95	60.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
博时富淳3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	中银安心回报	5.59	8.22	9.08	20.04	51.13
642	兴业天融债券	4.01	6.89	11.62	20.00	38.36
643	博时富淳3个月定开债发起式	3.68	6.45	11.00	19.99	20.83
644	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.83	6.82	10.34	19.99	22.25
645	中欧兴华债券	5.20	7.99	12.05	19.99	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
博时富淳3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	汇添富丰润中短债A	4.55	7.30	10.99	18.14	20.87
1815	平安合锦定开债	3.54	5.83	9.31	15.65	20.84
1816	博时富淳3个月定开债发起式	3.68	6.45	11.00	19.99	20.83
1817	平安合意定开债	4.45	6.70	11.27	17.98	20.83
1818	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.31	5.92	9.50	16.60	20.81

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	110.00	11167.52	5.56%
23国开03	100.00	10385.30	5.17%
24国开10	100.00	10086.05	5.02%
24农业银行CD051	100.00	9860.08	4.91%
24交通银行CD204	100.00	9815.09	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199789.58	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.020	1.019	1.018	1.020	1.020
累计净值(元)	1.194	1.193	1.192	1.194	1.194

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