博时富淳3个月定开债发起式(007517)_财务情况

博时富淳3个月定开债发起式007517BOSHI FUCHUN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	330.24	2905.72	1467.95	7137.72	1686.00
本期利润(万元)	-1323.95	931.11	-1035.40	9977.38	477.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.46	0.00	4.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3172.86	0.00	4377.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	201053.64	202377.58	200411.07	205557.32	201268.77
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.48	0.00	5.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.91	0.00	23.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	366.80	341.25	322.27	390.06	361.67
交易性金融资产(万元)	234513.11	222915.07	219464.75	251853.56	253067.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	234513.11	222915.07	219464.75	251853.56	253067.16
应付管理人报酬(万元)	49.86	51.93	49.25	50.64	49.16
应付托管费(万元)	16.62	17.31	16.42	16.88	16.39
资产总计(万元)	234880.26	223256.97	219787.02	252244.47	253431.75
负债合计(万元)	32502.68	17699.65	18995.81	52454.86	53635.38
所有者权益合计(万元)	202377.58	205557.32	200791.21	199789.61	199796.37
未分配利润(万元)	4740.37	7920.11	3154.00	2152.41	2159.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.52	29.39	5.64	11.80	7.59
投资收益(万元)	3478.82	8376.06	4660.16	7159.60	3016.78
公允价值变动收益(万元)	-1974.61	2839.66	1328.18	2138.22	2487.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1522.74	11245.11	5993.98	9309.62	5512.03
管理人报酬(万元)	301.39	605.26	300.44	597.08	295.60
托管费(万元)	100.46	201.75	100.15	199.03	98.53
其它费用(万元)	10.79	21.72	11.76	23.61	11.77
费用合计(万元)	591.62	1267.73	782.71	1998.82	902.07
利润总额(万元)	931.11	9977.38	5211.27	7310.80	4609.95
净利润(万元)	931.11	9977.38	5211.27	7310.80	4609.95

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