资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46838.63 99.35%
银行存款和结算备付金 304.28 0.65%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:47143.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 25.00 2591.07 7.38%
22仁和人寿 20.00 2096.21 5.97%
24义乌国资MTN006 20.00 2046.03 5.83%
24昆山高新MTN002 20.00 2043.90 5.82%
25国开06 20.00 2015.76 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24020.19 68.44%
国家债券 1174.85 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%