资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23549.26 99.08%
银行存款和结算备付金 219.76 0.92%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:23769.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 20.00 1985.13 9.26%
25国开15 20.00 1966.81 9.18%
25农发31 12.00 1205.64 5.63%
23农行二级资本债01A 10.00 1062.42 4.96%
23东莞银行二级资本债01 10.00 1057.26 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12362.41 57.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%