我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1942.23 |
6237.19 |
1804.83 |
3260.89 |
1344.15 |
| 本期利润(万元) |
2548.26 |
9025.38 |
1278.62 |
5858.59 |
2992.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2255.48 |
0.00 |
5871.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168165.01 |
162118.32 |
156942.41 |
210827.43 |
184538.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.19 |
1122.49 |
2271.90 |
411.98 |
396.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
211139.34 |
265801.22 |
230849.82 |
142222.44 |
30427.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
211139.34 |
265801.22 |
230849.82 |
142222.44 |
30427.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.71 |
52.85 |
65.28 |
29.36 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
14.90 |
17.62 |
21.76 |
9.79 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
211612.82 |
266924.82 |
264977.64 |
144740.57 |
32406.15 |
| 负债合计(万元) |
49494.50 |
56097.39 |
134.14 |
26488.38 |
1929.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
162118.32 |
210827.43 |
264843.50 |
118252.19 |
30476.48 |
| 未分配利润(万元) |
5314.51 |
9632.32 |
10191.42 |
8238.05 |
1925.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.49 |
25.52 |
93.90 |
12.33 |
420.04 |
| 投资收益(万元) |
8164.06 |
4186.76 |
3863.66 |
1533.97 |
27.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2788.19 |
2597.70 |
-2357.66 |
292.02 |
112.98 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
0.48 |
2.74 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
10980.49 |
6810.46 |
1602.65 |
1838.33 |
560.69 |
| 管理人报酬(万元) |
588.10 |
315.61 |
417.79 |
121.96 |
28.42 |
| 托管费(万元) |
196.03 |
105.20 |
139.26 |
40.65 |
9.47 |
| 其它费用(万元) |
28.37 |
13.06 |
26.34 |
11.93 |
17.06 |
| 费用合计(万元) |
1955.11 |
951.87 |
926.44 |
325.56 |
81.93 |
| 利润总额(万元) |
9025.38 |
5858.59 |
676.21 |
1512.77 |
478.76 |
| 净利润(万元) |
9025.38 |
5858.59 |
676.21 |
1512.77 |
478.76 |
