财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 117.29 1701.71 1189.12 7240.35 1565.35
本期利润(万元) -468.56 500.97 -422.53 8199.23 54.79
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.63 0.00 4.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4512.98 0.00 6568.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 35090.44 60623.21 66584.28 120014.73 190097.34
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.08 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.00 0.00 5.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.31 0.00 23.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 745.18 455.97 307.29 469.19 1122.49
交易性金融资产(万元) 78398.65 160253.12 207063.05 211139.34 265801.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 78398.65 160253.12 207063.05 211139.34 265801.22
应付管理人报酬(万元) 15.56 43.01 42.38 44.71 52.85
应付托管费(万元) 5.19 14.34 14.13 14.90 17.62
资产总计(万元) 79144.18 160715.48 207491.07 211612.82 266924.82
负债合计(万元) 17978.39 40699.33 34938.06 49494.50 56097.39
所有者权益合计(万元) 61165.79 120016.15 172553.00 162118.32 210827.43
未分配利润(万元) 5447.80 9598.34 10396.09 5314.51 9632.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.24 8.14 4.04 26.49 25.52
投资收益(万元) 2122.44 8717.99 4423.04 8164.06 4186.76
公允价值变动收益(万元) -1199.73 958.72 1194.53 2788.19 2597.70
其它收入(万元) 0.14 0.25 0.05 1.75 0.48
收入合计(万元) 926.10 9685.10 5621.66 10980.49 6810.46
管理人报酬(万元) 119.46 521.49 251.99 588.10 315.61
托管费(万元) 39.82 173.83 84.00 196.03 105.20
其它费用(万元) 12.94 26.47 13.80 28.37 13.06
费用合计(万元) 419.64 1485.86 873.05 1955.11 951.87
利润总额(万元) 506.46 8199.24 4748.60 9025.38 5858.59
净利润(万元) 506.46 8199.24 4748.60 9025.38 5858.59