博时富乐纯债债券A(007536)_最新动态

博时富乐纯债债券A007536BOSHI FULE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2259

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富乐纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胥艺

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.51亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

博时富乐纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
债券型名次	378	4006	1609	4637	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
债券型名次	3408	2327	1472	910	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39
377	中信建投景安债券A	0.24	-0.52	0.15	-2.66	-2.30
378	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
379	博时信用债纯债债券C	0.23	-0.47	0.15	-0.66	0.12
380	财通资管积极收益债券A	0.23	-1.50	-0.20	1.73	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4005	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
4006	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
4007	博时富悦纯债A	0.15	-0.20	0.46	0.05	1.03
4008	博时慧选3个月定开债发起式	-0.13	-0.20	0.15	0.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
1608	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	-0.10	0.52	0.48	1.54
1609	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
1610	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
1611	博时裕坤3个月定开债发起式	0.06	0.01	0.52	0.49	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	博时丰庆纯债债券	0.12	-0.04	0.51	-0.05	0.22
4636	博时富和纯债债券	0.08	-0.04	0.54	-0.05	0.66
4637	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
4638	大成景旭纯债债券A	0.26	-0.30	0.32	-0.05	0.68
4639	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	永赢泰利债券C	0.05	0.00	0.47	0.37	0.81
3768	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
3769	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
3770	长信纯债壹号C	0.02	0.08	0.22	0.67	0.80
3771	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
3407	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
3408	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
3409	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
3410	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
2326	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76
2327	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
2328	博时富盛一年定开债发起式	1.20	6.61	10.45	17.81	18.29
2329	华安安浦债券C	1.86	6.61	11.52	10.07	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03
1471	中航瑞智纯债C	1.10	7.74	11.08	-	10.84
1472	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
1473	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
1474	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
909	中银纯债债券C	1.65	8.43	14.12	19.51	66.43
910	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
911	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
912	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
1966	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
1967	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
1968	博时富丰3个月定开债发起式	1.22	5.93	9.95	17.90	24.04
1969	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	25.00	2591.07	7.38%
22仁和人寿	20.00	2096.21	5.97%
24义乌国资MTN006	20.00	2046.03	5.83%
24昆山高新MTN002	20.00	2043.90	5.82%
25国开06	20.00	2015.76	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24020.19	68.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时富乐纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

债券型证券投资基金(LOF)(2022年12月9日—至今)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时富...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时富乐纯债债券型证券投资基金(博时富乐纯债债券A)基金产品资料概...
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0638	1.0631	1.0622	1.0625	1.0622
累计净值(元)	1.2248	1.2241	1.2232	1.2235	1.2232

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。