博时富乐纯债债券A(007536)_最新动态

博时富乐纯债债券A007536BOSHI FULE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0656 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2266

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富乐纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胥艺

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.51亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

博时富乐纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00
债券型名次	3393	1407	1306	4735	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
债券型名次	4166	2558	1541	868	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	博时富诚纯债债券	0.00	0.12	0.39	0.49	0.00
3392	博时富汇3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00
3393	博时富乐纯债债券	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00
3394	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.67	-0.05	0.00
3395	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.33	0.81	0.38	0.05
1406	博时富华纯债债券	0.03	0.32	0.93	-0.70	0.03
1407	博时富乐纯债债券	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00
1408	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.32	0.40	-0.93	0.04
1409	博时广利3个月定开债发起式	0.03	0.32	0.43	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	泓德裕和纯债债券A	0.15	0.37	0.83	0.91	0.15
1305	泓德裕泰债券C	0.15	0.48	0.83	1.27	0.15
1306	博时富乐纯债债券	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00
1307	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
1308	东兴兴财短债债券C	0.01	0.10	0.82	0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4734	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.25	0.61	-0.36	0.03
4735	博时富乐纯债债券	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00
4736	大成景优中短债C	-0.02	0.16	0.32	-0.37	-0.02
4737	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.18	-0.15	0.30	-0.37	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
博时富乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	博时富诚纯债债券	0.00	0.12	0.39	0.49	0.00
3593	博时富汇3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00
3594	博时富乐纯债债券	0.00	0.32	0.82	-0.37	0.00
3595	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.67	-0.05	0.00
3596	博时富业3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.67	0.80	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	16.20	26.45
4165	博时富汇3个月定开债发起式	0.60	4.97	10.05	16.63	21.48
4166	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
4167	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.60	7.01	10.17	-	14.83
4168	富国纯债C	0.60	5.45	9.85	16.33	61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	中加纯债债券	1.43	5.91	11.91	21.87	65.15
2557	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	15.28	34.89
2558	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
2559	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
2560	长城信利一年定开债券发起式	1.23	5.90	10.32	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.35	10.79	-	15.27
1540	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.80	10.79	18.62	77.12
1541	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
1542	博时恒耀债券C	15.27	17.81	10.78	-	10.34
1543	长盛盛康纯债D	2.02	5.48	10.78	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国投瑞银稳定增利债券C	3.71	7.91	11.07	19.06	163.23
867	平安惠铭纯债	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91
868	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
869	平安惠金定开债A	4.14	7.12	13.01	19.04	39.37
870	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.56	11.29	19.03	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
博时富乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.51	5.95	10.06	17.52	24.17
2000	博时富丰3个月定开债发起式	0.67	5.50	9.23	16.87	24.16
2001	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
2002	财通资管鸿益中短债债券A	1.35	4.24	8.09	13.54	24.13
2003	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	25.00	2591.07	7.38%
22仁和人寿	20.00	2096.21	5.97%
24义乌国资MTN006	20.00	2046.03	5.83%
24昆山高新MTN002	20.00	2043.90	5.82%
25国开06	20.00	2015.76	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24020.19	68.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0651	1.0654	1.0660	1.0656	1.0653
累计净值(元)	1.2261	1.2264	1.2270	1.2266	1.2263

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