我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88960.49 98.50%
银行存款和结算备付金 738.09 0.82%
其他资产 619.72 0.69%
资产总值:90318.30万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级01 40.00 4234.39 5.88%
23附息国债19 30.00 3149.40 4.38%
24国开03 30.00 3062.31 4.26%
24北京银行01 30.00 3047.20 4.23%
20民生银行二级 28.00 2868.22 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18897.84 26.26%
国家债券 6649.25 9.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%