资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59070.94 99.81%
银行存款和结算备付金 94.32 0.16%
其他资产 19.28 0.03%
资产总值:59184.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 30.00 3057.11 6.76%
25国开06 30.00 3023.64 6.69%
23农行二级资本债01A 20.00 2106.97 4.66%
23国开02 20.00 2043.12 4.52%
24民生银行二级资本债01 20.00 2025.39 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5066.76 11.21%
企业债 2841.95 6.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%