财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 215.47 477.83 193.20 1309.82 587.52
本期利润(万元) -222.04 541.59 47.83 1203.30 -18.41
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.00 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.55 0.00 2.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2722.66 0.00 2196.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 34661.64 38606.36 32833.87 38091.58 62742.01
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.63 0.00 2.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.79 0.00 28.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 191.15 216.25 738.09 393.24 401.88
交易性金融资产(万元) 58852.35 45607.27 88960.49 33354.79 34436.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 57610.99 45607.27 88960.49 33354.79 34436.82
应付管理人报酬(万元) 10.27 10.22 16.77 8.57 8.59
应付托管费(万元) 3.42 3.41 5.59 2.86 2.86
资产总计(万元) 60426.41 45950.76 90318.30 33748.03 34848.86
负债合计(万元) 11339.40 6613.50 18349.61 38.00 36.43
所有者权益合计(万元) 49087.01 39337.26 71968.70 33710.03 34812.43
未分配利润(万元) 3972.76 2603.31 3927.69 1296.77 1910.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.19 6.94 4.36 38.29 30.09
投资收益(万元) 657.72 1765.53 661.63 1757.34 820.79
公允价值变动收益(万元) 74.64 -110.59 300.31 625.99 492.53
其它收入(万元) 1.57 14.06 5.26 0.09 0.09
收入合计(万元) 735.12 1675.94 971.55 2421.71 1343.50
管理人报酬(万元) 55.06 147.36 58.41 107.64 55.33
托管费(万元) 18.35 49.12 19.47 35.88 18.44
其它费用(万元) 11.67 23.83 12.40 22.34 11.11
费用合计(万元) 158.05 411.78 168.74 171.68 87.40
利润总额(万元) 577.07 1264.15 802.82 2250.03 1256.10
净利润(万元) 577.07 1264.15 802.82 2250.03 1256.10