宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.049 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.240

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：卢贤海

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.61亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.58	1.04	2.22	0.87
债券型名次	3595	1959	3728	2944	4454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	9.96	17.72	-	26.05
债券型名次	688	214	99	2191	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	鑫元招利	-0.07	0.42	0.97	1.90	1.20
3594	安信永盈一年定开债券	-0.08	0.78	1.62	3.84	2.20
3595	宝盈盈润纯债债券	-0.08	0.58	1.04	2.22	0.87
3596	宝盈盈泰纯债债券C	-0.08	0.78	1.56	2.95	1.99
3597	博时安泰18个月定开债A	-0.08	0.59	1.89	4.13	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	中邮尊佑一年定开债券	-0.07	0.59	1.46	2.84	1.66
1958	安信永利信用A	0.23	0.58	0.96	1.55	0.96
1959	宝盈盈润纯债债券	-0.08	0.58	1.04	2.22	0.87
1960	博时慧选3个月定开债发起式	-0.06	0.58	1.31	2.73	1.63
1961	博时裕盛纯债	0.00	0.58	1.26	2.84	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
3727	中邮纯债聚利债券C	-0.05	0.37	1.05	1.97	1.21
3728	宝盈盈润纯债债券	-0.08	0.58	1.04	2.22	0.87
3729	博时安盈债券A	-0.01	0.32	1.04	2.06	1.35
3730	博时富永3个月定开债发起式	-0.05	0.43	1.04	2.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	-0.01	0.31	0.97	2.23	1.34
2943	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.05	0.40	1.21	2.23	1.41
2944	宝盈盈润纯债债券	-0.08	0.58	1.04	2.22	0.87
2945	长城锦利三个月定开债券A	-0.18	0.48	1.24	2.22	-
2946	长信稳兴三个月定开债券C	-0.16	0.29	1.36	2.22	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	中银证券安泽债券A	0.00	0.28	0.72	1.42	0.88
4453	百嘉百顺纯债债券C	-0.62	-0.29	0.72	1.47	0.87
4454	宝盈盈润纯债债券	-0.08	0.58	1.04	2.22	0.87
4455	财通资管鸿运中短债债券E	-0.03	0.25	0.68	1.44	0.87
4456	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	1.39	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	中信证券六个月债券A	4.95	7.74	12.94	-	18.57
687	中信证券六个月债券C	4.95	7.74	12.54	-	18.64
688	宝盈盈润纯债债券	4.94	9.96	17.72	-	26.05
689	博时四月享120天持有期债券A	4.94	0.00	0.00	-	7.53
690	长城中债3-5年国开债指数C	4.94	7.57	12.17	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	西部利得祥逸债券C	5.02	9.99	15.27	21.15	25.07
213	中加纯债一年C	5.30	9.98	15.73	26.64	80.98
214	宝盈盈润纯债债券	4.94	9.96	17.72	-	26.05
215	华夏鼎富债券A	8.17	9.96	14.55	-	16.81
216	国金惠安利率债C	7.00	9.95	16.34	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华安证券聚赢一年持有B	6.02	10.54	17.89	-	17.89
98	泰信债券增强收益C	3.08	6.80	17.87	20.24	64.74
99	宝盈盈润纯债债券	4.94	9.96	17.72	-	26.05
100	国金惠盈纯债债券C	7.05	11.48	17.72	25.93	26.07
101	南方崇元纯债债券A	6.43	10.63	17.70	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	宝盈融源可转债债券A	-0.20	21.88	9.99	-	13.25
2190	宝盈融源可转债债券C	-0.51	21.14	9.01	-	11.67
2191	宝盈盈润纯债债券	4.94	9.96	17.72	-	26.05
2192	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2193	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	信诚稳瑞C	2.89	4.98	8.32	14.64	26.07
1329	圆信永丰兴瑞	4.50	7.05	11.00	19.70	26.07
1330	宝盈盈润纯债债券	4.94	9.96	17.72	-	26.05
1331	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.11	26.04
1332	易方达恒惠定开债券发起式	3.11	5.63	10.51	20.13	26.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债19	30.00	3090.41	8.14%
21交通银行二级	20.00	2092.44	5.51%
23平安银行小微债	20.00	2069.99	5.45%
22建行二级资本债02A	17.00	1745.01	4.59%
22上海银行二级资本债01	15.00	1582.88	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4105.40	10.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.050	1.050	1.051	1.050	1.050
累计净值(元)	1.241	1.241	1.242	1.241	1.240

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