宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0932 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2838

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.47亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	1.01	0.11	0.04
债券型名次	1432	2483	869	3648	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
债券型名次	1787	3475	1038	287	1378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
1431	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.75	1.41	0.04
1432	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.17	1.01	0.11	0.04
1433	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
1434	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.22	0.70	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03
2482	安信华享纯债A	-0.06	0.17	0.19	-2.18	-0.06
2483	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.17	1.01	0.11	0.04
2484	贝莱德欣悦丰利债券C	0.08	0.17	0.12	0.15	0.08
2485	博时富进一年期定开债发起式	0.01	0.17	0.60	0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	0.64	1.02	3.94	0.25
868	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
869	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.17	1.01	0.11	0.04
870	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.28	1.01	0.12	0.02
871	华润元大稳健债券A	0.01	-0.16	1.01	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	招商招怡纯债D	0.02	0.28	0.60	0.12	0.02
3647	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.16	0.87	0.12	-0.01
3648	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.17	1.01	0.11	0.04
3649	博时裕荣纯债债券	-0.02	0.15	0.53	0.11	-0.02
3650	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.15	0.29	0.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.78	0.04
1834	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.75	1.41	0.04
1835	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.17	1.01	0.11	0.04
1836	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.22	0.70	0.49	0.04
1837	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.21	0.68	0.46	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
1786	天弘稳利定期开放A	1.85	8.51	22.50	25.10	88.09
1787	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
1788	长城短债债券C	1.84	6.11	11.72	16.94	21.62
1789	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	21.51	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中融恒裕纯债A	0.53	5.11	7.87	15.12	23.92
3474	鑫元惠丰纯债债券C	0.15	5.11	8.67	-	8.68
3475	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
3476	博时富瑞纯债债券A	1.39	5.10	9.32	15.56	39.44
3477	博时聚利3个月定开债发起式	0.85	5.10	8.51	16.45	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中信建投3-5年政金债C	-0.67	6.72	11.88	-	16.48
1037	中银恒悦180天持有期债券C	3.51	9.46	11.88	-	13.82
1038	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
1039	嘉合磐通A	11.03	13.18	11.87	24.52	46.78
1040	东方稳健回报债券A	0.23	5.74	11.86	19.39	68.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	华泰保兴尊合债券C	2.76	11.11	14.59	23.93	50.02
286	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.25	13.87	23.89	25.89
287	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
288	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.19	5.99	9.13	23.85	19.59
289	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
1377	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1378	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
1379	东方臻萃3个月定开债券C	1.94	6.12	15.65	26.94	31.35
1380	南方双元A	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	6.76%
25国开06	30.00	3023.64	6.69%
23农行二级资本债01A	20.00	2106.97	4.66%
23国开02	20.00	2043.12	4.52%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5066.76	11.21%
企业债	2841.95	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0932	1.0934	1.0928	1.0926	1.0926
累计净值(元)	1.2838	1.2840	1.2834	1.2832	1.2832

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