宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0935 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2841

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.47亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
债券型名次	1581	2277	974	3665	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
债券型名次	1796	3072	1074	304	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
1580	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
1581	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
1582	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.25	0.32	-0.50	0.06
1583	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.21	0.66	0.53	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
2276	安信鑫日享中短债C	0.04	0.20	0.53	0.59	0.04
2277	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
2278	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.20	0.56	0.23	0.04
2279	博时富祥纯债债券C	0.05	0.20	0.57	-0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	中银添利债券发起C	0.41	1.03	0.94	3.22	0.41
973	泓德裕荣纯债债券A	0.26	0.65	0.94	2.13	0.26
974	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
975	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
976	恒生前海恒润纯债C	0.07	0.55	0.93	-0.06	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
3664	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00
3665	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
3666	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.11	0.23	0.18	-0.01
3667	博远增睿纯债债券	-0.16	-0.07	0.13	0.18	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
1750	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
1751	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
1752	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.25	0.32	-0.50	0.06
1753	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.21	0.66	0.53	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	银河君怡债券	1.91	4.26	6.54	12.77	31.15
1795	中欧盈和债券	1.91	5.00	8.79	17.40	24.58
1796	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
1797	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1798	工银信用纯债债券A	1.90	6.74	13.64	22.30	56.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.97	5.43	0.00	-	6.68
3071	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	11.02	18.22
3072	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
3073	博时富元纯债债券	1.38	5.42	8.81	13.92	34.94
3074	博时双月享60天滚动持有债券A	1.56	5.42	9.65	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	长信稳健纯债债券E	1.59	5.74	11.87	16.95	29.81
1073	中银招利债券C	7.02	11.01	11.87	17.24	26.89
1074	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
1075	建信鑫和30天持有期债券A	1.29	6.11	11.86	-	11.88
1076	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	23.91	26.13
303	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	6.01	9.18	23.90	19.64
304	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
305	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	23.87	59.29
306	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	长盛盛琪一年债券A	1.31	6.57	12.16	18.86	31.41
1383	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41
1384	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
1385	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.43	31.40
1386	浦银安盛盛达纯债债券C	0.33	3.90	6.08	11.10	31.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	6.76%
25国开06	30.00	3023.64	6.69%
23农行二级资本债01A	20.00	2106.97	4.66%
23国开02	20.00	2043.12	4.52%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5066.76	11.21%
企业债	2841.95	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0934	1.0932	1.0932	1.0934	1.0928
累计净值(元)	1.2840	1.2838	1.2838	1.2840	1.2834

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