宝盈盈润纯债债券A(006242)_最新动态

宝盈盈润纯债债券A006242BAOYING YINGRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1013 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2919

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈润纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛曦

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

宝盈盈润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
债券型名次	1098	1584	1591	1478	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
债券型名次	1439	2384	1239	282	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
1097	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
1098	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
1099	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60
1100	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
1583	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1584	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
1585	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	0.31	0.66	0.80	0.57
1586	博时富乐纯债债券	0.10	0.31	0.65	0.82	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
1590	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.05	0.80	2.15	0.12
1591	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
1592	博时富添纯债债券C	0.10	0.30	0.80	1.07	0.63
1593	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.80	1.11	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.40	0.90	1.35	0.70
1477	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1478	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
1479	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1480	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈盈润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	兴证全球恒远债券A	0.09	0.30	0.96	1.29	0.79
1498	永赢惠益债券A	0.12	0.41	0.71	0.97	0.79
1499	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78
1500	创金合信信用红利债券C	0.08	0.37	0.85	1.18	0.78
1501	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	0.33	0.81	1.17	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	南方稳鑫6个月持有债券C	2.98	7.66	11.73	-	13.44
1438	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
1439	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
1440	长信利鑫债券(LOF)C	2.97	9.11	8.24	8.20	28.78
1441	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.67	16.27	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
2383	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
2384	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
2385	东方臻裕债券A	2.56	5.66	11.27	-	12.58
2386	广发中债1-5年国开债指数C	1.41	5.66	10.07	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	上银慧添利债券	2.60	6.09	11.66	20.66	51.47
1238	中融恒通纯债A	1.78	7.43	11.66	-	11.72
1239	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
1240	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
1241	兴全稳泰债券C	3.25	6.04	11.65	19.74	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
281	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
282	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
283	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
284	永赢宏益债券C	3.58	7.15	12.65	24.64	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宝盈盈润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	-	32.36
1393	融通通玺债券	1.52	4.16	7.49	13.42	32.36
1394	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
1395	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
1396	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	5.43%
23国开02	30.00	3076.77	5.39%
25成都银行CD096	30.00	2998.13	5.25%
22广州银行二级资本债01	26.00	2732.07	4.79%
22安租02	20.00	2058.04	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7971.89	13.96%
金融债券	4088.53	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1004	1.1004	1.1009	1.1011	1.1003
累计净值(元)	1.2910	1.2910	1.2915	1.2917	1.2909

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