资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124363.99 98.95%
银行存款和结算备付金 1313.51 1.05%
其他资产 2.38 0.00%
资产总值:125679.87万元报告期:2025-06-30
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 60.00 6434.23 6.12%
24附息国债04 60.00 6365.28 6.05%
22国开20 40.00 4356.29 4.14%
23粤海MTN002 40.00 4132.37 3.93%
24国开08 40.00 4110.14 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48808.95 46.39%
国家债券 14951.27 14.21%
企业债 3049.97 2.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%