我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140880.15 99.80%
银行存款和结算备付金 281.93 0.20%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:141162.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国新控股MTN003 40.00 4129.96 4.06%
19余杭城建MTN002 40.00 4104.06 4.03%
19北排水MTN002 40.00 4098.63 4.03%
21科学城MTN003A(项目收益) 40.00 4091.21 4.02%
21中电投MTN011 40.00 4066.29 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6204.93 6.10%
国家债券 5108.25 5.02%
企业债 2032.35 2.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%