财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
960.22 |
356.41 |
2028.36 |
494.27 |
1351.21 |
| 本期利润(万元) |
630.19 |
-253.04 |
3594.12 |
432.39 |
1641.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7253.89 |
0.00 |
6293.67 |
0.00 |
5229.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105212.27 |
104329.04 |
104582.08 |
103062.29 |
102629.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
14.74 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
11.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.70 |
308.50 |
341.37 |
407.58 |
17328.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
124363.99 |
101914.50 |
141380.32 |
124672.81 |
82774.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124363.99 |
101914.50 |
141380.32 |
124672.81 |
82774.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.93 |
26.48 |
25.20 |
25.65 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.64 |
8.83 |
8.40 |
8.55 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
125679.87 |
104643.17 |
141726.22 |
125084.74 |
100107.55 |
| 负债合计(万元) |
20467.60 |
61.08 |
39096.31 |
24096.77 |
16.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
105212.27 |
104582.08 |
102629.91 |
100987.97 |
100091.21 |
| 未分配利润(万元) |
7811.63 |
7181.45 |
5229.27 |
3587.33 |
2641.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.39 |
6.32 |
2.06 |
7.76 |
4.55 |
| 投资收益(万元) |
1188.20 |
3072.70 |
1969.31 |
2358.18 |
412.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.04 |
1565.76 |
290.73 |
-523.80 |
-53.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
894.55 |
4644.78 |
2262.09 |
1842.14 |
362.68 |
| 管理人报酬(万元) |
155.77 |
307.63 |
151.88 |
182.75 |
30.88 |
| 托管费(万元) |
51.92 |
102.54 |
50.63 |
60.92 |
10.29 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
23.89 |
13.03 |
21.83 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
264.37 |
1050.67 |
620.15 |
591.58 |
59.24 |
| 利润总额(万元) |
630.19 |
3594.12 |
1641.94 |
1250.56 |
303.44 |
| 净利润(万元) |
630.19 |
3594.12 |
1641.94 |
1250.56 |
303.44 |
