我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
753.19 |
1774.36 |
677.93 |
357.41 |
81.75 |
| 本期利润(万元) |
760.57 |
1250.56 |
373.33 |
303.44 |
73.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3587.33 |
0.00 |
2641.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101748.53 |
100987.97 |
100414.17 |
100091.21 |
20985.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
407.58 |
17328.71 |
264.71 |
323.31 |
301.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
124672.81 |
82774.52 |
25786.88 |
17524.84 |
99022.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124672.81 |
82774.52 |
25786.88 |
17524.84 |
99022.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.65 |
4.87 |
5.41 |
12.02 |
25.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
1.62 |
1.80 |
4.01 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
125084.74 |
100107.55 |
26055.88 |
21348.96 |
101052.66 |
| 负债合计(万元) |
24096.77 |
16.34 |
5143.96 |
27.90 |
55.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
100987.97 |
100091.21 |
20911.92 |
21321.07 |
100997.02 |
| 未分配利润(万元) |
3587.33 |
2641.55 |
111.73 |
520.89 |
1329.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
4.55 |
23.02 |
11.78 |
2888.02 |
| 投资收益(万元) |
2358.18 |
412.10 |
1653.14 |
1387.99 |
-22.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-523.80 |
-53.98 |
-134.84 |
-138.63 |
164.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1842.14 |
362.68 |
1541.32 |
1261.13 |
3029.83 |
| 管理人报酬(万元) |
182.75 |
30.88 |
170.44 |
138.04 |
302.66 |
| 托管费(万元) |
60.92 |
10.29 |
56.81 |
46.01 |
100.89 |
| 其它费用(万元) |
21.83 |
10.29 |
24.19 |
12.37 |
24.48 |
| 费用合计(万元) |
591.58 |
59.24 |
261.89 |
196.55 |
539.95 |
| 利润总额(万元) |
1250.56 |
303.44 |
1279.42 |
1064.57 |
2489.88 |
| 净利润(万元) |
1250.56 |
303.44 |
1279.42 |
1064.57 |
2489.88 |
