博时富通一年定开债发起式(009323)_最新动态

博时富通一年定开债发起式009323BOSHI FUTONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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累计净值：1.116

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

博时富通一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王惟

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

博时富通一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.64	1.60	1.70
债券型名次	3230	3385	3904	4056	3879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.99	9.80	-	12.00
债券型名次	3884	1406	1764	3131	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
博时富通一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	博时富华纯债债券	0.03	0.16	0.25	1.44	1.55
3229	博时富宁纯债债券	0.03	0.24	0.67	1.72	1.77
3230	博时富通一年定开债发起式	0.03	0.21	0.64	1.60	1.70
3231	博时富祥纯债债券C	0.03	0.25	0.73	2.23	2.41
3232	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.24	0.63	2.67	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
博时富通一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.61	1.20	1.31
3384	博时安悦短债A	0.02	0.21	0.69	1.96	2.12
3385	博时富通一年定开债发起式	0.03	0.21	0.64	1.60	1.70
3386	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.52	1.71	1.71
3387	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.66	2.17	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富通一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	鑫元中短债C	0.04	0.19	0.65	1.63	1.84
3903	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.64	1.24	1.35
3904	博时富通一年定开债发起式	0.03	0.21	0.64	1.60	1.70
3905	博时民丰纯债债券A	0.04	0.22	0.64	2.13	2.34
3906	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.64	1.91	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
博时富通一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	-0.02	0.70	1.61	1.54
4055	中信建投双鑫债券A	-0.03	-0.38	0.19	1.61	1.55
4056	博时富通一年定开债发起式	0.03	0.21	0.64	1.60	1.70
4057	淳厚稳嘉债券A	0.04	0.18	0.62	1.60	1.82
4058	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.20	0.59	1.60	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
博时富通一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	浙商丰裕纯债C	0.02	0.50	0.86	1.63	1.71
3878	中信建投景泰债券C	0.03	0.22	0.70	1.62	1.71
3879	博时富通一年定开债发起式	0.03	0.21	0.64	1.60	1.70
3880	长信纯债壹号A	0.03	0.23	0.61	1.55	1.70
3881	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.18	0.55	1.52	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
博时富通一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	天弘安盈一年持有A	2.57	1.23	4.56	-	6.29
3883	易方达安悦超短债债券F	2.57	5.06	7.87	14.13	16.89
3884	博时富通一年定开债发起式	2.56	6.99	9.80	-	12.00
3885	工银泰享三年理财债券	2.56	5.31	8.52	-	25.75
3886	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.56	0.00	0.00	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
博时富通一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中融恒信纯债A	4.00	7.00	11.34	20.96	34.08
1405	中融中债1-5年国开行C	3.98	7.00	10.69	-	14.75
1406	博时富通一年定开债发起式	2.56	6.99	9.80	-	12.00
1407	创金合信尊智纯债A	3.78	6.99	10.64	17.63	28.97
1408	国寿安保尊诚纯债债券C	4.22	6.99	10.71	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
博时富通一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	格林泓远纯债C	3.90	6.12	9.81	-	2.75
1763	上银慧永利中短期债券C	3.74	6.88	9.81	-	12.29
1764	博时富通一年定开债发起式	2.56	6.99	9.80	-	12.00
1765	鹏华普天债券A	2.45	5.75	9.80	13.36	168.80
1766	平安短债C	3.24	6.07	9.80	19.08	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
博时富通一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	交银中债1-3年政金债指数A	3.54	6.27	9.90	-	13.64
3130	交银中债1-3年政金债指数C	3.44	6.03	9.54	-	10.35
3131	博时富通一年定开债发起式	2.56	6.99	9.80	-	12.00
3132	长城中债3-5年国开债指数A	5.12	8.43	12.46	-	15.06
3133	长城中债3-5年国开债指数C	5.04	8.16	12.10	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
博时富通一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华夏鼎成一年定开债券	7.08	11.21	0.00	-	12.03
3102	海富通裕昇三年定开债券	2.75	5.63	8.57	-	12.02
3103	博时富通一年定开债发起式	2.56	6.99	9.80	-	12.00
3104	创金合信中债1-3年政金债C	3.44	5.84	9.11	-	12.00
3105	方正富邦稳裕纯债A	4.63	8.99	0.00	-	12.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国新控股MTN003	40.00	4129.96	4.06%
19余杭城建MTN002	40.00	4104.06	4.03%
19北排水MTN002	40.00	4098.63	4.03%
21科学城MTN003A(项目收益)	40.00	4091.21	4.02%
21中电投MTN011	40.00	4066.29	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6204.93	6.10%
企业债	2032.35	2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.116	1.115	1.115	1.115	1.115

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