资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49005.21 99.87%
银行存款和结算备付金 64.78 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49069.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 60.00 6548.62 13.25%
20国开10 40.00 4264.36 8.63%
24民生银行二级资本债01 40.00 4050.77 8.19%
19国开15 30.00 3191.22 6.46%
24天津港MTN006(科创票据) 30.00 3053.69 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34687.08 70.17%
企业债 4107.08 8.31%
国家债券 3077.19 6.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%