博时富盛一年定开债发起式(009561)_财务情况

博时富盛一年定开债发起式009561BOSHI FUSHENG NET DEBT YEAR BOND LAUNCHED REGULARLY OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	338.77	738.16	394.35	2454.90	746.89
本期利润(万元)	-251.12	392.55	-120.02	2530.95	205.63
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.76	0.00	5.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	919.93	0.00	2520.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	49434.82	49685.94	51512.44	51632.46	50649.87
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.76	0.00	5.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.34	0.00	17.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	137.64	355.15	497.13	341.75	350.04
交易性金融资产(万元)	59696.75	47101.69	65477.12	52304.53	116473.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	59696.75	47101.69	65477.12	52304.53	116473.84
应付管理人报酬(万元)	12.74	13.07	12.37	12.58	25.41
应付托管费(万元)	4.25	4.36	4.12	4.19	8.47
资产总计(万元)	59834.39	58674.27	68884.86	52646.28	122829.30
负债合计(万元)	10148.45	7041.81	18440.62	3544.77	20868.56
所有者权益合计(万元)	49685.94	51632.46	50444.24	49101.51	101960.75
未分配利润(万元)	1357.87	3304.40	2116.18	773.45	2632.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.02	6.64	2.74	24.54	3.55
投资收益(万元)	885.52	2904.38	1112.17	3791.48	2013.00
公允价值变动收益(万元)	-345.61	76.05	466.31	273.63	932.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	542.92	2987.07	1581.22	4089.65	2949.06
管理人报酬(万元)	76.85	150.90	74.24	251.70	153.63
托管费(万元)	25.62	50.30	24.75	83.90	51.21
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.31	21.22	11.78
费用合计(万元)	150.37	456.12	238.48	720.77	469.89
利润总额(万元)	392.55	2530.95	1342.73	3368.88	2479.16
净利润(万元)	392.55	2530.95	1342.73	3368.88	2479.16

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