我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
404.62 |
3095.25 |
1200.40 |
1546.65 |
761.61 |
| 本期利润(万元) |
678.77 |
3368.88 |
432.98 |
2479.16 |
948.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.95 |
0.00 |
229.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49780.28 |
49101.51 |
49369.69 |
101960.75 |
103469.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
341.75 |
350.04 |
304.18 |
510.74 |
533.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
52304.53 |
116473.84 |
131574.09 |
58985.84 |
54392.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52304.53 |
116473.84 |
131574.09 |
58985.84 |
54392.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.58 |
25.41 |
26.02 |
12.87 |
13.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
8.47 |
8.67 |
4.29 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
52646.28 |
122829.30 |
132649.40 |
62497.24 |
55657.02 |
| 负债合计(万元) |
3544.77 |
20868.56 |
30128.38 |
10245.74 |
1843.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
49101.51 |
101960.75 |
102521.02 |
52251.50 |
53813.91 |
| 未分配利润(万元) |
773.45 |
2632.68 |
3192.96 |
1251.50 |
2813.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.54 |
3.55 |
8.72 |
3.97 |
1620.18 |
| 投资收益(万元) |
3791.48 |
2013.00 |
2329.69 |
842.36 |
1.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.63 |
932.51 |
-707.39 |
84.59 |
940.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4089.65 |
2949.06 |
1631.03 |
930.92 |
2561.97 |
| 管理人报酬(万元) |
251.70 |
153.63 |
215.92 |
79.89 |
157.88 |
| 托管费(万元) |
83.90 |
51.21 |
71.97 |
26.63 |
52.63 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.78 |
19.66 |
9.73 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
720.77 |
469.89 |
629.13 |
198.33 |
259.06 |
| 利润总额(万元) |
3368.88 |
2479.16 |
1001.90 |
732.59 |
2302.91 |
| 净利润(万元) |
3368.88 |
2479.16 |
1001.90 |
732.59 |
2302.91 |
