博时富盛一年定开债发起式(009561)_最新动态

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国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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累计净值：1.143

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

博时富盛一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐薇

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.98亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.1 元

博时富盛一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.04	2.79	2.83
债券型名次	946	891	1577	1304	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	7.05	10.77	-	14.85
债券型名次	1744	1359	1264	3203	2596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	鑫元聚鑫收益增强C	0.08	0.27	2.18	7.05	7.46
945	博时富乐纯债债券	0.07	0.32	0.90	2.74	2.94
946	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.40	1.04	2.79	2.83
947	博时华盈纯债债券	0.07	0.33	0.82	2.10	2.16
948	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.27	0.97	2.58	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中银惠利半年定期开放债券B	0.08	0.41	1.18	2.83	2.87
890	中银臻享债券	0.08	0.41	0.80	2.41	2.48
891	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.40	1.04	2.79	2.83
892	长城锦利三个月定开债券C	0.07	0.40	0.98	2.39	-
893	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.40	0.96	2.80	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中金鑫福87个月	0.09	0.41	1.05	2.08	2.20
1576	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.37	1.05	2.56	2.59
1577	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.40	1.04	2.79	2.83
1578	博时富业3个月定开债发起式	0.06	0.34	1.04	2.82	2.87
1579	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.05	0.36	1.04	2.74	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	永赢泰利债券A	0.05	0.36	1.13	2.80	3.03
1303	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.45	1.15	2.80	2.74
1304	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.40	1.04	2.79	2.83
1305	长城瑞利债券A	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
1306	长信利鑫A	-0.05	-0.29	1.23	2.79	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
博时富盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.50	1.15	2.97	2.84
1349	鑫元富利定期开放	0.08	0.39	0.96	2.77	2.84
1350	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.40	1.04	2.79	2.83
1351	大成景旭纯债债券B类	0.06	0.41	1.04	2.93	2.83
1352	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.36	1.11	2.68	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	招商添盈纯债A	3.89	7.46	12.14	21.58	24.05
1743	中加博裕纯债债券	3.89	7.16	11.16	-	14.68
1744	博时富盛一年定开债发起式	3.88	7.05	10.77	-	14.85
1745	博时恒乐债券A	3.88	5.71	0.00	-	6.71
1746	大成景优中短债C	3.88	6.43	18.33	-	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	中融聚商定期开放债券	4.11	7.06	10.71	18.94	27.37
1358	中银恒优12个月持有期债券C	3.93	7.06	12.87	-	11.12
1359	博时富盛一年定开债发起式	3.88	7.05	10.77	-	14.85
1360	惠升和赢纯债3个月定开A	4.38	7.05	0.00	-	8.71
1361	鹏华稳华90天滚动持有债券C	4.01	7.05	0.00	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	中融恒益纯债C	5.90	8.04	10.78	-	26.62
1263	博时富丰3个月定开债发起式	3.87	6.55	10.77	20.81	20.89
1264	博时富盛一年定开债发起式	3.88	7.05	10.77	-	14.85
1265	博时裕通3个月定开债发起式C	3.71	7.06	10.77	19.33	29.43
1266	蜂巢添元纯债C	3.44	6.44	10.77	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.72	6.30	9.89	-	12.52
3202	上银中债1-3年国开行债券指数	4.28	7.61	11.07	-	14.65
3203	博时富盛一年定开债发起式	3.88	7.05	10.77	-	14.85
3204	山西证券裕丰一年定开发起式	4.23	6.97	11.62	-	16.22
3205	上银聚永益一年定开债券	4.57	7.99	13.54	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
博时富盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	浦银普瑞C	2.41	4.50	7.55	13.43	14.86
2595	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	3.72	6.78	10.22	-	14.86
2596	博时富盛一年定开债发起式	3.88	7.05	10.77	-	14.85
2597	信达丰睿	4.05	7.68	15.06	-	14.84
2598	浙商汇金聚盈中短债A	2.74	5.21	8.35	-	14.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	40.00	4206.47	8.45%
22中银金融债01	40.00	4081.10	8.20%
22江苏银行三农债01A	40.00	4058.33	8.15%
22兴业银行02	40.00	4032.67	8.10%
19国开15	30.00	3220.76	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52653.86	105.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.143	1.142	1.142	1.142	1.142

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