我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
418.12 |
1055.47 |
322.08 |
293.96 |
1.54 |
本期利润(万元) |
843.70 |
1752.77 |
482.78 |
439.45 |
2.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2062.75 |
0.00 |
1301.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
52739.13 |
51841.44 |
51008.31 |
50531.09 |
2254.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
641.35 |
6.31 |
26.45 |
9.44 |
66.85 |
交易性金融资产(万元) |
51262.83 |
50563.69 |
151.20 |
219.05 |
1190.41 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
51262.83 |
50563.69 |
151.20 |
219.05 |
1190.41 |
应付管理人报酬(万元) |
13.14 |
12.46 |
5.84 |
0.12 |
0.34 |
应付托管费(万元) |
4.38 |
4.15 |
1.95 |
0.03 |
0.09 |
资产总计(万元) |
51905.17 |
50570.25 |
177.74 |
228.68 |
1282.07 |
负债合计(万元) |
36.73 |
22.49 |
10.82 |
2.55 |
8.94 |
所有者权益合计(万元) |
51868.44 |
50547.75 |
166.92 |
226.13 |
1273.13 |
未分配利润(万元) |
2756.67 |
1442.62 |
3.22 |
5.44 |
29.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
10.01 |
7.67 |
6.12 |
0.07 |
46.83 |
投资收益(万元) |
1228.58 |
342.79 |
25.97 |
5.62 |
13.79 |
公允价值变动收益(万元) |
697.74 |
145.73 |
-1.07 |
-0.26 |
-15.02 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.34 |
0.61 |
收入合计(万元) |
1936.34 |
496.19 |
31.37 |
5.76 |
46.21 |
管理人报酬(万元) |
113.90 |
36.63 |
8.10 |
1.26 |
9.99 |
托管费(万元) |
37.97 |
12.21 |
2.53 |
0.31 |
2.50 |
其它费用(万元) |
15.07 |
2.90 |
5.45 |
3.45 |
7.95 |
费用合计(万元) |
180.03 |
53.66 |
16.96 |
5.24 |
21.45 |
利润总额(万元) |
1756.31 |
442.53 |
14.41 |
0.52 |
24.76 |
净利润(万元) |
1756.31 |
442.53 |
14.41 |
0.52 |
24.76 |