宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0556 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
债券型名次	1748	1784	1494	2724	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.60	10.56	11.40	12.85
债券型名次	2592	1889	1669	2419	3677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	安信鑫日享中短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05
1747	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1748	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1749	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
1750	博时富顺纯债债券	0.05	0.22	0.73	0.07	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	0.90	0.46	0.05
1783	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
1784	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1785	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.25	0.32	-0.50	0.06
1786	博时富乐纯债债券	0.02	0.25	0.73	-0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.24	0.73	1.45	0.07
1493	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
1494	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1495	博时富乐纯债债券	0.02	0.25	0.73	-0.36	0.02
1496	博时富顺纯债债券	0.05	0.22	0.73	0.07	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02
2723	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.69	0.49	0.03
2724	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
2725	博时广利3个月定开债发起式	0.06	0.35	0.43	0.49	0.06
2726	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.09	0.23	0.56	0.49	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	安信鑫日享中短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05
1911	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.18	0.70	1.41	0.05
1912	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1913	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
1914	博时富顺纯债债券	0.05	0.22	0.73	0.07	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中信保诚景丰C	1.43	6.60	10.43	17.05	25.73
2591	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.29	35.56
2592	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.40	12.85
2593	博时月月享30天持有期短债C	1.42	4.15	7.31	-	11.34
2594	财通资管鸿达纯债债券A	1.42	4.02	7.90	13.92	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	摩根丰瑞债券A	1.23	6.61	9.68	15.78	30.37
1888	天弘新享一年定开债券发起	0.41	6.61	8.42	-	11.71
1889	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.40	12.85
1890	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
1891	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	15.96	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.35	38.66
1668	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	5.84	10.57	-	10.18
1669	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.40	12.85
1670	华安纯债债券A	0.82	5.73	10.56	16.88	64.98
1671	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.25	6.37	10.56	19.43	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	银河丰利	0.88	5.83	5.00	11.42	23.71
2418	华安添鑫中短债C	1.15	3.64	6.57	11.41	17.89
2419	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.40	12.85
2420	广发聚利(LOF)C	-1.34	5.94	11.84	11.40	21.31
2421	汇添富鑫利定开债券C	0.26	3.48	6.06	11.40	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
3676	中信建投景荣债券A	0.35	8.75	12.74	-	12.87
3677	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.40	12.85
3678	南方稳鑫6个月持有债券C	2.89	8.35	11.84	-	12.85
3679	易方达稳悦120天滚动短债A	1.63	4.68	8.98	-	12.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4325.17	8.39%
22虞资债02	40.00	4288.41	8.32%
22新城债	40.00	4264.77	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4200.14	8.15%
24嵊州投资MTN001	40.00	4076.95	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35501.90	68.85%
金融债券	6099.07	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0554	1.0552	1.0553	1.0554	1.0551
累计净值(元)	1.1264	1.1262	1.1263	1.1264	1.1261

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