宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0600 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
债券型名次	2220	2842	3025	2250	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.73	11.27	11.83	13.32
债券型名次	1712	2263	1379	2953	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
2219	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.23	0.94	1.21	0.67
2220	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
2221	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.18	0.51	0.62	0.31
2222	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	0.16	0.45	0.51	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	安信鑫日享中短债A	0.05	0.20	0.63	0.97	0.45
2841	宝盈安泰短债债券A	0.06	0.20	0.51	0.83	0.37
2842	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
2843	博时恒乐债券A	-0.96	0.20	1.83	2.36	1.12
2844	博时民泽纯债债券	0.08	0.20	0.69	0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
3024	鑫元悦利定期开放	0.07	0.24	0.68	0.83	0.53
3025	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
3026	博时富融纯债债券	0.12	0.25	0.67	0.40	0.43
3027	博时裕盈3个月定开债	0.10	0.28	0.67	1.02	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.28	0.86	0.99	0.62
2249	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
2250	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
2251	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
2252	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.25	0.56	0.86	0.47
3207	中邮纯债聚利债券C	0.12	0.19	0.65	0.78	0.47
3208	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
3209	博时富鸿金融债3个月定开债	0.10	0.25	0.65	0.66	0.46
3210	博时富瑞纯债债券A	0.08	0.22	0.66	0.99	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	易方达恒安定开债券发起式	2.56	6.68	12.05	19.87	33.84
1711	中加颐合纯债债券A	2.56	5.33	9.06	16.08	26.15
1712	宝盈盈旭纯债债券A	2.55	5.73	11.27	11.83	13.32
1713	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.55	5.94	0.00	-	8.92
1714	大成通嘉三年定开债券A	2.55	5.56	8.60	14.83	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.84	17.29	25.95
2262	中银乐享债券	2.13	5.74	10.09	-	10.53
2263	宝盈盈旭纯债债券A	2.55	5.73	11.27	11.83	13.32
2264	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.58	5.73	11.28	-	12.84
2265	大成安诚债券C	1.71	5.73	9.79	18.33	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	19.80	21.08
1378	兴业裕丰债券	2.97	6.15	11.28	19.13	39.25
1379	宝盈盈旭纯债债券A	2.55	5.73	11.27	11.83	13.32
1380	博时裕新纯债	2.76	7.01	11.27	17.81	40.40
1381	惠升和睿兴利债券A	3.80	11.43	11.27	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	财通资管鸿福短债债券C	1.60	3.37	6.84	11.84	18.95
2952	中银证券安誉债券A	2.16	4.69	7.77	11.84	22.84
2953	宝盈盈旭纯债债券A	2.55	5.73	11.27	11.83	13.32
2954	大摩优质信价纯债C	2.27	6.09	10.71	11.83	48.11
2955	国联安增利债券A	2.19	4.37	6.74	11.83	103.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	红塔红土瑞景纯债C	0.63	3.33	9.65	-	13.33
3678	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.72	5.83	11.16	-	13.33
3679	宝盈盈旭纯债债券A	2.55	5.73	11.27	11.83	13.32
3680	天弘安盈一年持有A	2.97	8.33	8.38	-	13.32
3681	华安众享180天持有期中短债A	2.22	4.57	9.17	-	13.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新城债	40.00	4293.00	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4226.00	8.14%
22嵊州城投债	40.00	4189.86	8.07%
24嵊州投资MTN001	40.00	4026.69	7.76%
25工商银行CD144	40.00	3981.26	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33586.26	64.69%
金融债券	6064.45	11.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0599	1.0597	1.0593	1.0593	1.0595
累计净值(元)	1.1309	1.1307	1.1303	1.1303	1.1305

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