宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0514 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛曦

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
债券型名次	1749	1535	2033	1980	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
债券型名次	1581	2122	1149	2469	3636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1748	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1749	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
1750	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
1751	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.40	0.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34
1534	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73
1535	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
1536	博时富进一年期定开债发起式	0.00	0.18	0.71	1.29	0.67
1537	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.18	0.63	1.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2032	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2033	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
2034	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.64	1.31	0.71
2035	创金合信季安鑫3个月A	-0.01	0.07	0.64	1.28	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66
1979	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
1980	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
1981	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.22	0.61	1.31	0.56
1982	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.64	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
2513	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.27	0.57	1.12	0.60
2514	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
2515	博时利发纯债债券A	-0.02	0.14	0.58	1.40	0.60
2516	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.14	0.61	1.14	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1580	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.42	8.31	16.40	18.52
1581	宝盈盈旭纯债债券A	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
1582	博道和祥多元稳健债券C	2.74	9.09	0.00	-	9.34
1583	大成景盛一年定期债券A	2.74	6.86	6.03	13.99	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.80	8.37	-	19.56
2121	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.80	8.77	-	18.55
2122	宝盈盈旭纯债债券A	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
2123	博时安丰18个月定开债A	1.81	5.79	10.71	18.60	99.63
2124	创金合信信用红利债券E	2.49	5.79	10.42	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64
1148	富国目标收益一年期纯债债券	2.89	6.72	11.35	18.55	74.63
1149	宝盈盈旭纯债债券A	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
1150	南华瑞鑫定期开放债券	2.22	6.26	11.34	18.36	30.33
1151	诺安优化收益债券	3.08	11.14	11.34	38.34	261.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	永赢迅利中高等级短债E	1.60	3.59	6.52	11.96	13.84
2468	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
2469	宝盈盈旭纯债债券A	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
2470	鹏扬汇利债券A	3.10	9.21	7.77	11.94	38.81
2471	前海开源鼎安债券C	7.01	11.58	6.67	11.94	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.71	3.76	7.06	-	13.49
3635	山西证券裕辰债券发起式	2.26	6.16	12.07	-	13.48
3636	宝盈盈旭纯债债券A	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
3637	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.22	13.46
3638	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.47	13.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新城债	40.00	4293.00	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4226.00	8.14%
22嵊州城投债	40.00	4189.86	8.07%
24嵊州投资MTN001	40.00	4026.69	7.76%
25工商银行CD144	40.00	3981.26	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33586.26	64.69%
金融债券	6064.45	11.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0513	1.0512	1.0611	1.0609	1.0607
累计净值(元)	1.1323	1.1322	1.1321	1.1319	1.1317

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