宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢贤海

基金规模：5.27亿元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.68	1.49	3.82	2.31
债券型名次	3223	881	1575	353	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	5.17	6.36	-	8.05
债券型名次	256	3027	2858	2482	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	安信资管瑞安30天持有期中短债C	-0.04	0.27	0.62	1.97	1.19
3222	宝盈鸿盛债券A	-0.04	0.41	1.20	0.07	1.79
3223	宝盈盈旭纯债债券A	-0.04	0.68	1.49	3.82	2.31
3224	博时安丰18个月定开债C	-0.04	0.15	0.89	2.18	1.41
3225	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	0.35	1.42	2.71	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.12	0.69	1.61	3.12	2.20
880	招商信用增强债券C	0.10	0.69	4.00	2.33	1.90
881	宝盈盈旭纯债债券A	-0.04	0.68	1.49	3.82	2.31
882	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	0.68	2.77	5.29	3.70
883	博时中债7-10政金债指数C	-0.07	0.68	2.76	5.24	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	新华安享惠金定期债券C	0.17	0.70	1.50	0.47	-0.02
1574	安信资管瑞元添利C	0.08	0.62	1.49	1.61	1.24
1575	宝盈盈旭纯债债券A	-0.04	0.68	1.49	3.82	2.31
1576	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.07	0.45	1.49	2.84	1.88
1577	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.07	0.60	1.49	3.45	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	南方崇元纯债债券A	-0.12	0.59	1.78	3.85	2.40
352	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.12	0.42	1.53	3.83	2.29
353	宝盈盈旭纯债债券A	-0.04	0.68	1.49	3.82	2.31
354	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.09	0.86	2.61	3.82	3.29
355	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.14	0.39	1.80	3.82	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.09	0.32	1.65	3.45	2.32
604	中欧颐利债券A	0.06	0.87	2.78	3.29	2.32
605	宝盈盈旭纯债债券A	-0.04	0.68	1.49	3.82	2.31
606	长盛全债指数增强债券	-0.01	0.62	1.77	3.59	2.31
607	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	易方达增强回报债券B	5.64	8.15	11.56	-	230.43
255	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.63	9.29	15.57	-	27.69
256	宝盈盈旭纯债债券A	5.61	5.17	6.36	-	8.05
257	工银信用纯债债券A	5.60	10.56	14.61	-	48.83
258	国泰民安增益纯债债券A	5.60	8.09	11.99	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
3026	百嘉百兴纯债债券	2.85	5.17	0.00	-	5.44
3027	宝盈盈旭纯债债券A	5.61	5.17	6.36	-	8.05
3028	博时稳定价值债券A	3.13	5.17	10.76	-	159.28
3029	长信富平纯债一年定开债券C	2.80	5.17	8.26	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	海富通中短债债券C	3.12	4.74	6.39	-	9.23
2857	国金惠鑫短债E	2.99	4.16	6.38	-	6.70
2858	宝盈盈旭纯债债券A	5.61	5.17	6.36	-	8.05
2859	银河丰利	0.58	2.53	6.34	-	19.32
2860	泓德裕荣纯债债券C	2.68	5.97	6.34	-	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.68	6.29	10.10	-	13.58
2481	财通兴利12月定开债券发起	9.15	13.54	19.90	-	20.88
2482	宝盈盈旭纯债债券A	5.61	5.17	6.36	-	8.05
2483	宝盈盈旭纯债债券C	5.19	4.54	5.29	-	6.64
2484	大成景优中短债A	4.06	6.45	11.89	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.65	6.02	0.00	-	8.06
3694	中航瑞华ESG一年定开债发起C	5.51	7.94	0.00	-	8.06
3695	宝盈盈旭纯债债券A	5.61	5.17	6.36	-	8.05
3696	中融恒阳纯债C	3.23	5.48	0.00	-	8.05
3697	工银添慧债券A	-6.90	-9.01	-6.60	-	8.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国兴债	40.00	4280.51	8.09%
22嵊州城投债	40.00	4255.25	8.04%
22桐投债01	40.00	4242.37	8.02%
22虞资债02	40.00	4236.10	8.00%
22新城债	40.00	4195.86	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31576.16	59.66%
金融债券	7189.70	13.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-22宝盈基金关于系统维护的通知
03-01宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
01-19宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.080	1.081	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.080	1.081	1.082	1.082	1.082

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