宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0534 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1244

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
债券型名次	2773	2773	1692	2557	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62
债券型名次	2291	1667	1806	2878	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
2772	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.44	2.60
2773	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
2774	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10
2775	博时安弘一年定开债发起式C	0.05	-0.25	0.13	-0.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
2772	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
2773	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
2774	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2775	博时丰庆纯债债券	0.12	-0.04	0.51	-0.05	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
1691	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
1692	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
1693	博时丰庆纯债债券	0.12	-0.04	0.51	-0.05	0.22
1694	博时富鑫纯债债券C	0.14	-0.12	0.51	0.11	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.61	1.17
2556	鑫元双债增强债券A	0.08	0.08	0.55	0.61	1.26
2557	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
2558	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.33	0.60	1.29
2559	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49
2144	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
2145	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
2146	财通多利债券E	0.05	0.04	0.38	0.62	1.48
2147	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.05	0.05	0.42	0.63	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
2290	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
2291	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62
2292	财通安瑞短债债券A	1.79	4.46	8.28	16.22	23.20
2293	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.79	4.88	9.02	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1667	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62
1668	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68
1669	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.38	7.40	8.37	13.78	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易方达恒久1年定期债券C	1.47	6.11	10.45	19.38	54.83
1805	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
1806	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62
1807	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.15	5.19	10.44	-	10.52
1808	红塔红土瑞景纯债C	0.64	5.11	10.44	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
2877	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87
2878	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62
2879	财通资管鸿运中短债债券C	1.17	3.54	6.55	11.98	20.11
2880	西部利得沣泰债券A	1.42	4.06	6.60	11.98	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64
3673	中信建投景荣债券A	1.45	9.43	0.00	-	12.64
3674	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62
3675	博时臻选纯债债券C	1.01	5.81	8.91	-	12.62
3676	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4325.17	8.39%
22虞资债02	40.00	4288.41	8.32%
22新城债	40.00	4264.77	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4200.14	8.15%
24嵊州投资MTN001	40.00	4076.95	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35501.90	68.85%
金融债券	6099.07	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

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标题：宝盈基金关于系统维护的通知

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07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0531	1.0530	1.0528	1.0529	1.0529
累计净值(元)	1.1241	1.1240	1.1238	1.1239	1.1239

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