宝盈盈旭纯债债券A(008684)_规模评级

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.32	5.32	5.32	5.32	0.24	0.02	0.02
季度净申购	50.92	2.47	-5.35	46877.80	2058.76	-18.28	-33.58
总份额	49136.82	49085.90	49083.44	49088.78	2210.98	152.22	170.50
季度总申购份额	119.77	3.10	1.08	97974.44	2061.78	98137.66	4.72
季度总赎回份额	68.85	0.63	6.43	51096.64	3.02	98155.94	38.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平

2632	招商招坤纯债C	5.34	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2633	中加聚利纯债定开A	5.34	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2634	东海鑫乐一年定开债发起式	5.33	50999.90	-	-	-
2635	金元顺安丰祥C	5.33	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
2636	民生加银高等级信用债债券E	5.33	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89
2637	人保安和定开	5.33	50999.80	-	-	-
2638	中融恒泰纯债A	5.33	50090.88	980.67	982.48	1.82
2639	宝盈盈旭纯债债券A	5.32	49136.82	50.92	119.77	68.85
2640	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.32	49524.14	-	-	-
2641	东海祥瑞A	5.32	45829.96	-	-	5.57
2642	招商添利两年债券	5.32	34323.29	-	-	-
2643	中信证券六个月债券A	5.32	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
2644	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.31	50999.95	-	-	-
2645	光大尊盈半年A	5.31	49428.32	-	-	-
2646	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	国融稳益债券A	5.22	49417.10	-1.57	5.81	7.39
2659	博时安诚3个月定开债A	5.10	49380.34	1.95	1.97	0.02
2660	华宝宝泓债券	5.20	49334.04	119.71	149.79	30.08
2661	中银澳享一年定期开放债券	5.42	49253.26	-	-	-
2662	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
2663	民生加银高等级信用债债券E	5.33	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89
2664	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.24	49236.65	-	-	-
2665	宝盈盈旭纯债债券A	5.32	49136.82	50.92	119.77	68.85
2666	长信富平纯债一年定开债券A	5.04	49098.41	-	-	-
2667	中融恒利纯债A	5.36	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2668	中信建投景润3个月定开债券A	5.11	49038.27	0.09	0.22	0.14
2669	广发安泽短债A	5.27	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2670	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2671	汇安嘉鑫纯债债券	4.97	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2672	华商稳定增利债券A	9.17	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
1578	光大阳光稳债中短债债券C	6.36	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
1579	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	352.83	54.28	58.26	3.99
1580	0-4地债	14.50	1313.75	53.00	375.00	322.00
1581	融通增鑫债券A	5.90	54278.52	52.63	64.11	11.48
1582	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
1583	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	99.18	51.21	149.39	98.18
1584	宝盈盈旭纯债债券A	5.32	49136.82	50.92	119.77	68.85
1585	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
1586	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.73	342651.71	50.60	50.62	0.01
1587	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
1588	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
1589	银河泰利债券A	4.91	47494.17	49.14	206.13	156.99
1590	恒生前海短债债券发起式A	1.90	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1591	平安惠聚债券	21.72	202130.41	48.65	60.89	12.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平

2915	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
2916	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
2917	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99
2918	平安惠融纯债	14.52	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2919	上银慧恒收益增强债券A	0.92	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2920	华夏安康债券C	0.50	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
2921	银华顺璟6个月定期开放债券	12.23	120200.62	-	120.71	-
2922	宝盈盈旭纯债债券A	5.32	49136.82	50.92	119.77	68.85
2923	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2924	平安惠鸿纯债	10.31	95265.68	59.42	118.87	59.45
2925	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
2926	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
2927	广发集远债券C	2.87	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
2928	工银恒享纯债债券A	14.26	139319.79	-76.16	113.18	189.34
2929	东方红信用债债券A	2.68	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平

3406	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3407	博时裕创纯债	10.24	99548.61	-25.67	45.37	71.05
3408	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
3409	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
3410	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
3411	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
3412	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
3413	宝盈盈旭纯债债券A	5.32	49136.82	50.92	119.77	68.85
3414	融通通祺债券C	0.00	6.27	-5.43	63.02	68.44
3415	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
3416	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
3417	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
3418	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
3419	博时聚盈纯债债券	13.37	104504.09	-	-	66.94
3420	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

231

2124930.7700

99.80%

0.20%

2023-06-30

200

2454439.1200

99.79%

0.21%

2022-12-31

211

7214.2200

0.00%

100.00%

2022-06-30

225

9069.9000

0.00%

100.00%

2021-12-31

278

17444.3700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	231	2124930.7700	48985.89	99.80	100.01	0.20
2023-06-30	200	2454439.1200	48985.89	99.79	102.89	0.21
2022-12-31	211	7214.2200	0.00	0.00	152.22	100.00
2022-06-30	225	9069.9000	0.00	0.00	204.07	100.00
2021-12-31	278	17444.3700	0.00	0.00	484.95	100.00

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