我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237193.98 70.37%
银行存款和结算备付金 99887.69 29.63%
其他资产 8.73 0.00%
资产总值:337090.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 300.00 30748.08 15.36%
23国开10 100.00 10539.70 5.27%
23光大环境MTN001 100.00 10116.70 5.06%
24南京地铁MTN003(绿色) 100.00 10005.27 5.00%
24东吴01 100.00 10003.42 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58706.26 29.34%
企业债 32116.34 16.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%