我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
942.85 |
4157.95 |
764.62 |
2853.15 |
793.51 |
本期利润(万元) |
775.03 |
5090.21 |
422.04 |
3902.37 |
1323.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1501.98 |
0.00 |
1288.64 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3.51 |
101037.48 |
100271.71 |
203439.22 |
283878.99 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
136.32 |
100.58 |
4412.34 |
32.70 |
交易性金融资产(万元) |
135881.72 |
200284.24 |
510139.12 |
484268.75 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
135881.72 |
200284.24 |
510139.12 |
484268.75 |
应付管理人报酬(万元) |
25.61 |
68.56 |
130.70 |
125.82 |
应付托管费(万元) |
8.54 |
22.85 |
43.57 |
41.94 |
资产总计(万元) |
136018.40 |
207564.00 |
514553.49 |
578437.43 |
负债合计(万元) |
34969.20 |
4111.90 |
208.28 |
122103.36 |
所有者权益合计(万元) |
101049.20 |
203452.10 |
514345.21 |
456334.07 |
未分配利润(万元) |
1749.06 |
1799.24 |
3019.01 |
1753.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
877.66 |
631.57 |
989.80 |
591.72 |
投资收益(万元) |
5075.39 |
3350.22 |
12361.70 |
5032.45 |
公允价值变动收益(万元) |
932.27 |
1049.28 |
-854.26 |
267.31 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.04 |
9.54 |
收入合计(万元) |
6885.32 |
5031.06 |
12507.29 |
5901.03 |
管理人报酬(万元) |
720.18 |
563.61 |
1285.20 |
492.22 |
托管费(万元) |
240.06 |
187.87 |
428.40 |
164.07 |
其它费用(万元) |
30.52 |
18.07 |
22.75 |
10.81 |
费用合计(万元) |
1794.74 |
1128.49 |
3088.56 |
1384.44 |
利润总额(万元) |
5090.57 |
3902.57 |
9418.73 |
4516.59 |
净利润(万元) |
5090.57 |
3902.57 |
9418.73 |
4516.59 |