资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230592.92 99.79%
银行存款和结算备付金 495.08 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:231088.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长沙银行债01 120.00 12144.24 6.02%
24国开10 70.00 7255.00 3.60%
23浙商银行小微债02 70.00 7259.51 3.60%
24工行TLAC非资本债01A 70.00 7105.39 3.52%
24东莞农商行债01 70.00 7104.36 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222057.53 110.05%
国家债券 8535.39 4.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%