博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)_最新动态

博时富鸿金融债3个月定开债A015397BOSHI FUHONG FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0956

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富鸿金融债3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胥艺

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.18亿元

2025-04-17 每10份派现金 0.4 元

博时富鸿金融债3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.51	0.03	0.01
债券型名次	3019	2462	2915	4041	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.30	8.47	-	9.87
债券型名次	3899	3251	3168	4451	4342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	博时安悦短债A	0.01	0.19	0.54	0.73	0.01
3018	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.58	0.13	0.01
3019	博时富鸿金融债3个月定开债	0.01	0.19	0.51	0.03	0.01
3020	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
3021	博时富腾纯债债券	0.01	0.18	0.57	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	博时安悦短债A	0.01	0.19	0.54	0.73	0.01
2461	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.58	0.13	0.01
2462	博时富鸿金融债3个月定开债	0.01	0.19	0.51	0.03	0.01
2463	博时聚盈纯债债券	0.02	0.19	0.71	-0.03	0.02
2464	博时裕昂纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	中银中高等级债券A	0.00	0.19	0.52	-0.43	0.00
2914	鑫元合丰纯债C	-0.06	0.12	0.52	0.05	-0.06
2915	博时富鸿金融债3个月定开债	0.01	0.19	0.51	0.03	0.01
2916	博时宏观回报债券A/B	0.82	1.87	0.51	4.74	0.82
2917	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.06	0.18	0.51	-1.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	招商招怡纯债C	0.02	0.27	0.55	0.04	0.02
4040	浙商惠泉3个月定开C	-0.01	0.13	0.38	0.04	-0.01
4041	博时富鸿金融债3个月定开债	0.01	0.19	0.51	0.03	0.01
4042	长城中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.16	0.52	0.03	-0.05
4043	德邦锐兴债券A	-0.04	0.12	0.41	0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	博时安悦短债A	0.01	0.19	0.54	0.73	0.01
3279	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.58	0.13	0.01
3280	博时富鸿金融债3个月定开债	0.01	0.19	0.51	0.03	0.01
3281	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
3282	博时富腾纯债债券	0.01	0.18	0.57	-0.03	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	中科沃土沃安中短利率债券C	0.76	2.87	5.18	14.84	19.12
3898	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	15.46	35.84
3899	博时富鸿金融债3个月定开债	0.75	5.30	8.47	-	9.87
3900	博时富祥纯债债券C	0.75	4.91	10.08	15.99	17.64
3901	博时民丰纯债债券C	0.75	4.95	8.01	12.90	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	银华安盈短债债券D	1.53	5.31	8.05	-	10.88
3250	中融恒阳纯债A	0.60	5.31	8.45	-	13.11
3251	博时富鸿金融债3个月定开债	0.75	5.30	8.47	-	9.87
3252	博时裕诚纯债债券	0.37	5.30	8.34	14.55	33.87
3253	财通资管中债1-3年国开债C	0.17	5.30	16.09	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	中金安盈90天持有中短债C	1.52	4.98	8.48	-	8.85
3167	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.92	5.14	8.48	17.34	23.66
3168	博时富鸿金融债3个月定开债	0.75	5.30	8.47	-	9.87
3169	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.97	8.47	-	8.84
3170	宏利汇利债券C	-1.30	3.84	8.47	18.93	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.46	2.61	6.73	-	6.89
4450	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
4451	博时富鸿金融债3个月定开债	0.75	5.30	8.47	-	9.87
4452	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
4453	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.04	7.30	11.63	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	人保福欣3个月定开债券A	0.54	4.29	7.58	-	9.89
4341	兴华安恒纯债A	0.66	3.73	6.75	-	9.89
4342	博时富鸿金融债3个月定开债	0.75	5.30	8.47	-	9.87
4343	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.34	1.22	4.11	-	9.87
4344	兴业180天持有期债券C	1.16	7.83	11.13	-	9.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长沙银行债01	120.00	12144.24	6.02%
24国开10	70.00	7255.00	3.60%
23浙商银行小微债02	70.00	7259.51	3.60%
24工行TLAC非资本债01A	70.00	7105.39	3.52%
24东莞农商行债01	70.00	7104.36	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222057.53	110.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0062	1.0065	1.0069	1.0065	1.0062
累计净值(元)	1.0952	1.0955	1.0959	1.0955	1.0952

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