博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)_最新动态

博时富鸿金融债3个月定开债A015397BOSHI FUHONG FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.0113 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

博时富鸿金融债3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胥艺

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.14亿元

2025-04-17 每10份派现金 0.4 元

博时富鸿金融债3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.65	0.74	0.48
债券型名次	1151	2052	3027	3817	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.64	8.92	-	10.38
债券型名次	3788	3585	2965	4459	4343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.30	1.02	1.34	0.64
1150	宝盈盈泰纯债债券C	0.12	0.29	0.99	1.28	0.62
1151	博时富鸿金融债3个月定开债	0.12	0.25	0.65	0.74	0.48
1152	博时富嘉纯债债券	0.12	0.23	0.58	0.82	0.45
1153	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.20	0.63	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	博时安弘一年定开债发起式C	0.11	0.25	0.76	0.61	0.61
2051	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.25	0.61	0.82	0.42
2052	博时富鸿金融债3个月定开债	0.12	0.25	0.65	0.74	0.48
2053	博时富华纯债债券	0.19	0.25	0.89	2.19	0.62
2054	博时富祥纯债债券A	0.08	0.25	0.71	0.75	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	鑫元双债增强债券A	0.09	0.24	0.66	1.02	0.49
3026	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
3027	博时富鸿金融债3个月定开债	0.12	0.25	0.65	0.74	0.48
3028	博时富瑞纯债债券C	0.09	0.21	0.65	1.00	0.47
3029	博时富祥纯债债券C	0.08	0.23	0.65	0.65	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	中信建投稳悦债券	0.10	0.26	0.79	0.75	0.59
3816	博时富灿一年定开债发起式	0.10	0.21	0.50	0.74	0.41
3817	博时富鸿金融债3个月定开债	0.12	0.25	0.65	0.74	0.48
3818	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.05	0.15	0.46	0.74	0.32
3819	创金合信鑫日享短债债券E	0.05	0.18	0.46	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	鑫元双债增强债券A	0.09	0.24	0.66	1.02	0.49
3147	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.63	0.79	0.48
3148	博时富鸿金融债3个月定开债	0.12	0.25	0.65	0.74	0.48
3149	博时富益纯债债券	0.08	0.21	0.68	0.84	0.48
3150	博时聚源纯债债券C	0.17	0.26	0.67	0.44	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	中信建投景和中短债A	1.61	4.22	9.01	15.60	52.61
3787	中银证券安泽债券A	1.61	3.57	6.23	11.99	18.40
3788	博时富鸿金融债3个月定开债	1.60	4.64	8.92	-	10.38
3789	博时裕盛纯债	1.60	4.16	9.01	17.78	42.61
3790	财通资管鸿福短债债券C	1.60	3.38	6.85	11.85	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	鑫元乾利债券	1.24	4.65	8.59	14.11	13.95
3584	安信中短利率债(LOF)C	1.63	4.64	8.43	15.55	20.80
3585	博时富鸿金融债3个月定开债	1.60	4.64	8.92	-	10.38
3586	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.05	26.55
3587	博时双月享60天滚动持有债券A	1.79	4.64	9.24	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	平安元泓30天滚动持有短债A	2.20	4.81	8.93	-	12.97
2964	中金金合	-0.19	4.55	8.93	-	12.73
2965	博时富鸿金融债3个月定开债	1.60	4.64	8.92	-	10.38
2966	广发集瑞债券A	6.66	9.50	8.92	9.89	29.69
2967	国金及第中短债A	2.07	4.70	8.92	14.49	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.13	2.12	7.22	-	7.30
4458	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
4459	博时富鸿金融债3个月定开债	1.60	4.64	8.92	-	10.38
4460	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
4461	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.01	6.70	11.48	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	国寿安保尊弘短债债券E	1.73	3.91	7.94	-	10.39
4342	融通增鑫债券C	1.74	4.51	9.63	-	10.39
4343	博时富鸿金融债3个月定开债	1.60	4.64	8.92	-	10.38
4344	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.70	4.04	7.42	-	10.38
4345	博时四月享120天持有期债券C	1.70	3.47	8.54	-	10.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	90.00	9227.77	4.58%
23长沙银行债01	90.00	9151.41	4.54%
24北京银行01	70.00	7194.13	3.57%
24中行TLAC非资本债01A	70.00	7144.52	3.55%
24东莞农商行债01	70.00	7145.92	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228271.16	113.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0111	1.0109	1.0108	1.0101	1.0099
累计净值(元)	1.1001	1.0999	1.0998	1.0991	1.0989

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