我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3044.20 |
9978.82 |
2714.05 |
5550.71 |
2667.98 |
| 本期利润(万元) |
3555.13 |
11519.56 |
1310.62 |
7393.04 |
2134.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2017.17 |
0.00 |
1755.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250643.85 |
339845.82 |
347283.74 |
400831.09 |
404117.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
337.32 |
391.90 |
13432.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
511269.65 |
561989.24 |
384275.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
511269.65 |
561989.24 |
384275.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.13 |
98.64 |
156.35 |
| 应付托管费(万元) |
28.71 |
32.88 |
52.12 |
| 资产总计(万元) |
511607.56 |
562381.73 |
546827.20 |
| 负债合计(万元) |
171761.73 |
161550.64 |
13317.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
339845.82 |
400831.09 |
533509.60 |
| 未分配利润(万元) |
3123.43 |
3377.73 |
1345.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.21 |
97.30 |
880.17 |
| 投资收益(万元) |
13809.66 |
7026.27 |
10364.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1540.73 |
1842.34 |
-130.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
15458.60 |
8965.91 |
11113.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1137.08 |
605.99 |
1170.15 |
| 托管费(万元) |
379.03 |
202.00 |
390.05 |
| 其它费用(万元) |
25.86 |
12.74 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
3939.04 |
1572.87 |
2419.18 |
| 利润总额(万元) |
11519.56 |
7393.04 |
8694.54 |
| 净利润(万元) |
11519.56 |
7393.04 |
8694.54 |
