博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)_财务情况

博时富鸿金融债3个月定开债A015397BOSHI FUHONG FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1276.68	2623.80	1070.68	9252.09	2199.52
本期利润(万元)	-607.07	1197.12	-587.76	10557.78	506.41
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.57	0.00	4.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1946.60	0.00	8147.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	201785.28	202408.83	209026.14	220062.54	216520.86
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.04	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.61	0.00	4.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.65	0.00	8.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	273.78	575.55	127.91	337.32	391.90
交易性金融资产(万元)	224532.40	219580.52	236606.27	511269.65	561989.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	224532.40	219580.52	236606.27	511269.65	561989.24
应付管理人报酬(万元)	49.87	55.70	58.03	86.13	98.64
应付托管费(万元)	16.62	18.57	19.34	28.71	32.88
资产总计(万元)	224806.78	220156.67	236734.78	511607.56	562381.73
负债合计(万元)	22397.92	94.11	92.35	171761.73	161550.64
所有者权益合计(万元)	202408.87	220062.56	236642.43	339845.82	400831.09
未分配利润(万元)	2317.40	9962.49	6548.11	3123.43	3377.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.13	22.58	12.12	108.21	97.30
投资收益(万元)	3192.16	10682.19	6781.36	13809.66	7026.27
公允价值变动收益(万元)	-1426.67	1305.69	668.58	1540.73	1842.34
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	1766.62	12010.46	7462.06	15458.60	8965.91
管理人报酬(万元)	312.56	730.49	394.15	1137.08	605.99
托管费(万元)	104.19	243.50	131.38	379.03	202.00
其它费用(万元)	11.62	23.62	13.68	25.86	12.74
费用合计(万元)	569.49	1452.68	952.47	3939.04	1572.87
利润总额(万元)	1197.12	10557.78	6509.59	11519.56	7393.04
净利润(万元)	1197.12	10557.78	6509.59	11519.56	7393.04

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