资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369365.84 98.83%
银行存款和结算备付金 4371.36 1.17%
其他资产 5.12 0.00%
资产总值:373742.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行TLAC非资本债01A 70.00 7105.39 2.29%
22农行二级资本债02A 60.00 6129.19 1.98%
20工商银行二级03 50.00 5722.07 1.84%
22交行二级资本债02A 50.00 5241.76 1.69%
24深燃气MTN001(科创票据) 50.00 5086.97 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101521.84 32.71%
企业债 43816.53 14.12%
可转债 38622.44 12.45%
国家债券 5577.41 1.80%
央行票据 0.00 0.00%