我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195373.93 99.15%
银行存款和结算备付金 1479.81 0.75%
其他资产 187.95 0.10%
资产总值:197041.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行二级 60.00 6161.30 3.99%
19南京银行二级 60.00 6132.31 3.97%
23附息国债18 60.00 6085.75 3.94%
20浦发银行二级03 50.00 5246.43 3.40%
20广发银行二级01 50.00 5227.84 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68502.08 44.39%
企业债 21872.20 14.17%
国家债券 11274.96 7.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%