博时富尊一年定开债发起式(015969)_财务情况

博时富尊一年定开债发起式015969BOSHI FUZUN PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2442.77	3314.37	2053.39	5365.06	711.83
本期利润(万元)	1740.22	3147.77	950.63	7467.74	60.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.00	0.00	4.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6323.25	0.00	3008.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	310336.97	159654.05	157456.92	156506.28	155894.49
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.01	0.00	4.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.11	0.00	9.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1121.45	451.04	2159.85	532.71	273.34
交易性金融资产(万元)	195661.84	198642.77	205509.78	204270.41	209160.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	195661.84	198642.77	205509.78	204270.41	209160.00
应付管理人报酬(万元)	39.22	39.61	38.25	38.58	38.30
应付托管费(万元)	13.07	13.20	12.75	12.86	12.77
资产总计(万元)	200678.23	211724.65	215972.09	206617.18	210831.44
负债合计(万元)	41024.18	55218.37	60138.18	54558.63	55249.20
所有者权益合计(万元)	159654.05	156506.28	155833.91	152058.54	155582.25
未分配利润(万元)	8654.15	5506.38	4834.01	1058.64	4582.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.76	50.32	18.83	33.68	16.42
投资收益(万元)	3992.74	7014.06	3421.43	5811.81	2315.57
公允价值变动收益(万元)	-166.61	2102.68	1179.19	2876.80	2986.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3847.90	9167.06	4619.45	8722.29	5318.55
管理人报酬(万元)	234.58	464.59	230.09	463.40	228.28
托管费(万元)	78.19	154.86	76.70	154.47	76.09
其它费用(万元)	11.65	24.27	13.09	26.42	13.51
费用合计(万元)	700.13	1699.32	844.09	1976.67	1089.22
利润总额(万元)	3147.77	7467.74	3775.36	6745.62	4229.33
净利润(万元)	3147.77	7467.74	3775.36	6745.62	4229.33

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