我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1599.29 |
3868.82 |
1672.26 |
1242.76 |
180.05 |
| 本期利润(万元) |
2263.93 |
6745.62 |
1129.76 |
4229.33 |
2047.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
663.82 |
0.00 |
4077.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154322.47 |
152058.54 |
156712.00 |
155582.25 |
153400.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
532.71 |
273.34 |
374.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
204270.41 |
209160.00 |
187121.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
204270.41 |
209160.00 |
187121.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.58 |
38.30 |
38.46 |
| 应付托管费(万元) |
12.86 |
12.77 |
12.82 |
| 资产总计(万元) |
206617.18 |
210831.44 |
188498.04 |
| 负债合计(万元) |
54558.63 |
55249.20 |
37145.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
152058.54 |
155582.25 |
151352.92 |
| 未分配利润(万元) |
1058.64 |
4582.35 |
353.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.68 |
16.42 |
147.50 |
| 投资收益(万元) |
5811.81 |
2315.57 |
3523.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2876.80 |
2986.56 |
-2481.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8722.29 |
5318.55 |
1189.07 |
| 管理人报酬(万元) |
463.40 |
228.28 |
250.15 |
| 托管费(万元) |
154.47 |
76.09 |
83.38 |
| 其它费用(万元) |
26.42 |
13.51 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
1976.67 |
1089.22 |
836.05 |
| 利润总额(万元) |
6745.62 |
4229.33 |
353.02 |
| 净利润(万元) |
6745.62 |
4229.33 |
353.02 |
