博时富尊一年定开债发起式(015969)_最新动态

博时富尊一年定开债发起式015969BOSHI FUZUN PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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最新净值：1.0906 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1506

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

博时富尊一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李俏

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.35亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

博时富尊一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33
债券型名次	5028	5379	835	966	969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	9.23	14.53	-	15.65
债券型名次	910	928	534	4642	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
5027	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
5028	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33
5029	博时恒享债券C	-0.03	1.18	1.21	0.71	1.24
5030	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
5378	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5379	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33
5380	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	-0.08	0.28	0.35	-0.08
5381	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	-0.08	1.25	2.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	华安沣信债券A	0.15	0.89	1.75	2.23	0.95
834	交银施罗德稳固收益债券A	-0.04	0.83	1.75	1.97	1.51
835	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33
836	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
837	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	0.45	1.74	1.34	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	银华信用双利债券C	-0.05	0.67	1.62	2.10	0.99
965	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.41	1.33	2.10	0.93
966	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33
967	蜂巢丰颐债券C	0.03	0.42	1.36	2.09	1.22
968	工银添利债券B	0.06	0.51	1.41	2.09	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.56	1.27	1.13	2.79	1.34
968	永赢裕益债券A	0.23	0.52	1.10	1.02	1.34
969	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33
970	长城定期开放债券A	-0.02	0.60	1.73	2.29	1.33
971	工银添利债券A	0.06	0.55	1.50	2.29	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
909	中欧增强回报债券(LOF)E	4.67	11.66	15.88	14.77	35.89
910	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65
911	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51
912	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	-	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	建信双债增强A	5.70	9.24	12.07	21.61	57.57
927	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51
928	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65
929	农银双利回报债券A	5.16	9.23	8.19	-	8.88
930	德邦锐乾债券A	2.87	9.21	13.64	21.69	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.52	18.09
533	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.38	12.82	14.54	-	14.17
534	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65
535	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
536	海富通集利债券	5.63	10.00	14.51	22.14	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	太平恒信6个月定开债	2.51	6.01	10.66	-	11.31
4641	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4642	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65
4643	安信恒鑫增强债券A	6.90	10.64	12.28	-	12.70
4644	安信恒鑫增强债券C	6.76	10.37	11.90	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	华安全球美元票息(美元)A	5.78	8.05	8.72	1.85	15.66
3299	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3300	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65
3301	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.79	15.65
3302	浦银安盛普丰纯债债券A	1.52	3.68	6.79	13.03	15.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	50.00	5548.43	1.77%
23中行二级资本债02A	50.00	5221.83	1.67%
25立讯精工MTN002	50.00	5107.69	1.63%
25枣庄矿业MTN001	50.00	5056.60	1.61%
24深燃气MTN001(科创票据)	50.00	5025.14	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82408.30	26.29%
企业债	44074.84	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0909	1.0882	1.0877	1.0915	1.0856
累计净值(元)	1.1509	1.1482	1.1477	1.1515	1.1456

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