博时富尊一年定开债发起式(015969)_最新动态

博时富尊一年定开债发起式015969BOSHI FUZUN PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0882 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1482

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

博时富尊一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李俏

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.35亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

博时富尊一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.11	1.48	2.51	1.11
债券型名次	3292	441	740	840	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	9.43	14.64	-	15.39
债券型名次	767	984	500	4145	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	博时富融纯债债券	0.05	0.39	0.26	0.11	0.31
3291	博时富元纯债债券	0.05	0.33	0.54	0.85	0.37
3292	博时富尊一年定开债发起式	0.05	1.11	1.48	2.51	1.11
3293	博时慧选3个月定开债发起式	0.05	0.41	0.41	0.58	0.41
3294	博时聚源纯债债券A	0.05	0.40	0.19	0.10	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	浙商智多盈债券A	0.86	1.12	2.08	2.85	2.71
440	中信建投景晟债券C	0.09	1.12	-0.66	-1.79	0.65
441	博时富尊一年定开债发起式	0.05	1.11	1.48	2.51	1.11
442	富荣富乾债券A	0.36	1.11	1.83	2.41	1.61
443	富荣富乾债券C	0.36	1.11	1.84	2.18	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	先锋汇盈纯债A	1.03	2.55	1.49	0.53	6.30
739	博道和祥多元稳健债券C	0.15	0.85	1.48	1.37	1.72
740	博时富尊一年定开债发起式	0.05	1.11	1.48	2.51	1.11
741	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
742	方正富邦丰利债券A	0.34	1.60	1.48	1.87	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	富国裕利债券A	0.49	0.84	1.26	2.52	1.56
839	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
840	博时富尊一年定开债发起式	0.05	1.11	1.48	2.51	1.11
841	达诚腾益债券A	0.34	0.17	0.65	2.51	0.59
842	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.16	2.54	2.51	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
1041	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1042	博时富尊一年定开债发起式	0.05	1.11	1.48	2.51	1.11
1043	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.37	0.65	1.11	4.30	1.11
1044	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.37	0.65	1.11	4.30	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.94	9.30	2.21	-	-13.11
766	银河银信添利债券A	4.94	7.61	7.24	-	123.44
767	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39
768	汇添富高息债债券A	4.93	9.33	12.98	-	86.91
769	西部利得聚泰18个月定开债A	4.93	13.00	16.50	-	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	-	26.33
983	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.13	9.44	0.00	-	8.48
984	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39
985	国泰信用互利债券A	2.80	9.42	9.95	-	18.22
986	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.83	9.42	13.96	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	中金新盛1年	0.75	6.28	14.66	-	18.90
499	海富通集利债券	5.40	10.39	14.65	-	-1.70
500	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39
501	西部利得得尊债券A	5.09	11.42	14.64	-	48.49
502	招商资管智远增利债券D	6.91	12.54	14.63	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	太平恒信6个月定开债	1.69	6.29	10.56	-	11.22
4144	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4145	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39
4146	安信恒鑫增强债券A	6.43	11.40	12.31	-	12.22
4147	安信恒鑫增强债券C	6.32	11.14	11.95	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3315	浦银安盛普天纯债债券A	1.96	5.62	10.57	-	15.40
3316	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39
3317	太平恒睿纯债	1.85	5.05	8.58	-	15.39
3318	兴华安聚纯债A	1.23	6.95	0.00	-	15.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	50.00	5548.43	1.77%
23中行二级资本债02A	50.00	5221.83	1.67%
25立讯精工MTN002	50.00	5107.69	1.63%
25枣庄矿业MTN001	50.00	5056.60	1.61%
24深燃气MTN001(科创票据)	50.00	5025.14	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82408.30	26.29%
企业债	44074.84	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0877	1.0915	1.0856	1.0827	1.0763
累计净值(元)	1.1477	1.1515	1.1456	1.1427	1.1363

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