资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362505.23 99.19%
银行存款和结算备付金 2756.80 0.75%
其他资产 201.85 0.06%
资产总值:365463.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 100.00 10151.03 3.62%
24民生银行二级资本债01 100.00 10126.93 3.61%
24恒丰银行二级资本债01 80.00 8299.59 2.96%
24东方债01BC 80.00 8134.97 2.90%
24浙商银行二级资本债01 70.00 7150.40 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174008.76 62.01%
企业债 48884.73 17.42%
国家债券 8447.49 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%