我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.96 |
376.49 |
191.79 |
119.90 |
7.87 |
| 本期利润(万元) |
353.76 |
543.09 |
160.77 |
271.32 |
38.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
434.99 |
0.00 |
1516.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33555.20 |
12717.98 |
5741.43 |
24605.84 |
8473.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
424.81 |
380.52 |
381.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
324955.35 |
230584.65 |
105059.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
324955.35 |
230584.65 |
105059.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.68 |
51.35 |
21.95 |
| 应付托管费(万元) |
17.89 |
17.12 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
336615.84 |
231113.67 |
106429.47 |
| 负债合计(万元) |
57675.65 |
41106.98 |
27195.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
278940.19 |
190006.70 |
79234.28 |
| 未分配利润(万元) |
26983.90 |
23219.76 |
7311.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.55 |
26.28 |
24.05 |
| 投资收益(万元) |
5817.01 |
1774.00 |
1085.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2990.40 |
2353.41 |
-1774.30 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
1.91 |
12.15 |
| 收入合计(万元) |
8863.31 |
4155.60 |
-652.71 |
| 管理人报酬(万元) |
450.50 |
186.72 |
126.14 |
| 托管费(万元) |
150.17 |
62.24 |
42.05 |
| 其它费用(万元) |
23.52 |
11.18 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
1280.84 |
411.30 |
338.12 |
| 利润总额(万元) |
7582.47 |
3744.30 |
-990.82 |
| 净利润(万元) |
7582.47 |
3744.30 |
-990.82 |
