博时富鑫纯债债券C(016270)_最新动态

博时富鑫纯债债券C016270BO FUXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞士私募巨头出手[2024-07-17]

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最新净值：1.137 0.000(0.01%)

累计净值：1.188

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

博时富鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张李陵

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.35亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

博时富鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.01	2.67	2.87
债券型名次	1349	1584	1736	1569	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	0.00	0.00	-	7.48
债券型名次	909	4093	3353	4664	3991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	博时富悦纯债C	0.06	0.32	0.86	2.40	2.60
1348	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.36	1.08	2.82	3.04
1349	博时富鑫纯债债券C	0.06	0.34	1.01	2.67	2.87
1350	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.81	2.13	2.20
1351	博时聚润纯债债券	0.06	0.38	1.03	2.26	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	博时富源纯债债券	0.06	0.34	0.97	3.05	2.98
1583	博时富悦纯债A	0.06	0.34	0.94	2.57	2.79
1584	博时富鑫纯债债券C	0.06	0.34	1.01	2.67	2.87
1585	财通恒利债券	0.06	0.34	1.20	3.03	3.37
1586	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.78	2.14	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	博时丰庆纯债债券	0.04	0.24	1.01	2.45	2.59
1735	博时富融纯债债券	0.05	0.30	1.01	2.57	2.78
1736	博时富鑫纯债债券C	0.06	0.34	1.01	2.67	2.87
1737	大成景优中短债A	0.05	0.34	1.01	2.80	2.84
1738	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.27	1.01	2.47	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	博时富腾纯债债券	0.06	0.34	1.07	2.67	2.92
1568	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.24	0.63	2.67	-
1569	博时富鑫纯债债券C	0.06	0.34	1.01	2.67	2.87
1570	博时裕康纯债	0.06	0.29	0.97	2.67	2.95
1571	长信利鑫债券(LOF)C	-0.05	-0.31	1.16	2.67	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	安信尊享添利利率债A	0.06	0.46	1.10	2.88	2.87
1262	博时富业3个月定开债发起式	0.06	0.34	1.04	2.82	2.87
1263	博时富鑫纯债债券C	0.06	0.34	1.01	2.67	2.87
1264	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.01	-0.08	1.24	3.00	2.87
1265	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.02	0.00	1.03	2.61	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	天弘信利债券A	4.51	8.55	12.99	21.66	35.28
908	易方达富华纯债债券A	4.51	7.78	12.20	-	13.74
909	博时富鑫纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	7.48
910	大成稳益90天滚动持有债券E	4.50	7.52	0.00	-	8.38
911	蜂巢添鑫纯债C	4.50	7.53	11.44	18.43	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	博时富悦纯债C	4.04	0.00	0.00	-	5.41
4092	博时富泽金融债	4.65	0.00	0.00	-	6.88
4093	博时富鑫纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	7.48
4094	博时恒享债券A	-0.82	0.00	0.00	-	-0.93
4095	博时恒享债券C	-1.02	0.00	0.00	-	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	博时富泽金融债	4.65	0.00	0.00	-	6.88
3352	博时富尊一年定开债发起式	3.89	7.14	0.00	-	7.23
3353	博时富鑫纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	7.48
3354	博时恒乐债券A	3.88	5.71	0.00	-	6.71
3355	博时恒乐债券C	3.56	5.01	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.66	0.00	0.00	-	5.95
4663	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.62	0.00	0.00	-	5.80
4664	博时富鑫纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	7.48
4665	新华利率债E	1.62	0.00	0.00	-	2.98
4666	英大通佑一年定开债券	3.66	0.00	0.00	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.78	6.25	0.00	-	7.49
3990	平安双盈添益债券C	4.12	0.00	0.00	-	7.49
3991	博时富鑫纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	7.48
3992	嘉实90天滚动持有短债A	3.21	7.24	0.00	-	7.47
3993	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2.82	5.68	0.00	-	7.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	240.00	24769.97	6.40%
23国开05	180.00	18809.12	4.86%
23附息国债21	170.00	17411.51	4.50%
23进出15	150.00	15356.43	3.97%
20国开05	100.00	10382.50	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174135.90	45.03%
企业债	32582.10	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.135	1.135
累计净值(元)	1.188	1.188	1.187	1.187	1.187

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