我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211254.95 99.93%
银行存款和结算备付金 157.76 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:211412.71万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 140.00 14213.20 6.93%
16国开13 100.00 10503.17 5.12%
23附息国债02 100.00 10376.18 5.06%
23附息国债08 100.00 10304.27 5.03%
22农发12 100.00 10263.31 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148011.88 72.22%
国家债券 43579.35 21.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%