资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173272.48 99.92%
银行存款和结算备付金 138.23 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:173410.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 110.00 11099.72 6.92%
22农发07 100.00 10176.03 6.34%
23农发03 90.00 9394.62 5.86%
23农发15 90.00 9230.11 5.75%
24农发05 80.00 8209.15 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139717.13 87.09%
国家债券 22544.69 14.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%