我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1383.37 |
7717.53 |
2259.03 |
3713.89 |
| 本期利润(万元) |
2276.13 |
7525.94 |
945.39 |
4539.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2510.94 |
0.00 |
827.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147766.98 |
243510.80 |
243397.95 |
242452.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.03 |
153.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
307157.57 |
343855.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
307157.57 |
343855.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.97 |
60.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.66 |
20.18 |
| 资产总计(万元) |
307342.60 |
344008.69 |
| 负债合计(万元) |
63831.80 |
101556.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
243510.80 |
242452.57 |
| 未分配利润(万元) |
2510.94 |
1452.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
184.85 |
182.94 |
| 投资收益(万元) |
9466.84 |
4203.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-191.59 |
825.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9460.10 |
5212.06 |
| 管理人报酬(万元) |
653.37 |
285.44 |
| 托管费(万元) |
217.79 |
95.15 |
| 其它费用(万元) |
16.79 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
1934.16 |
672.35 |
| 利润总额(万元) |
7525.94 |
4539.71 |
| 净利润(万元) |
7525.94 |
4539.71 |
