渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.49	0.66	0.51
债券型名次	768	1370	3331	4203	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.86	9.70	-	9.71
债券型名次	4150	2169	2378	4664	4512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.80	1.11	0.74
767	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.40	1.08	2.02	1.03
768	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	0.35	0.49	0.66	0.51
769	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.10	0.28	0.49	0.29	0.59
770	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	0.17	0.22	0.43	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1369	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.35	0.79	0.71	0.92
1370	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	0.35	0.49	0.66	0.51
1371	长盛盛康纯债A	0.07	0.35	0.88	1.49	0.72
1372	长盛盛康纯债C	0.07	0.35	0.86	1.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	博时裕创纯债	0.04	0.18	0.49	0.88	0.37
3330	博时臻选纯债债券A	0.05	0.22	0.49	0.77	0.45
3331	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	0.35	0.49	0.66	0.51
3332	财通纯债债券A	0.03	0.18	0.49	0.92	0.38
3333	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	博时富淳3个月定开债发起式	0.10	0.28	0.44	0.66	0.37
4202	博时臻选纯债债券C	0.05	0.20	0.45	0.66	0.41
4203	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	0.35	0.49	0.66	0.51
4204	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.35	0.66	0.23
4205	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.11	0.34	0.66	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	博时中债3-5年国开行A	0.08	0.25	0.62	0.95	0.51
2604	博时中债3-5政金债指数C	0.08	0.25	0.55	0.83	0.51
2605	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	0.35	0.49	0.66	0.51
2606	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.20	0.45	0.39	0.51
2607	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	博时安悦短债C	1.52	3.60	7.10	-	7.60
4149	博时民丰纯债债券C	1.52	4.47	8.04	13.45	31.05
4150	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
4151	大成景优中短债A	1.52	5.35	9.76	23.84	25.91
4152	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88
2168	博时裕腾纯债	1.09	5.86	11.02	18.49	47.06
2169	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
2170	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
2171	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
2377	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.55	31.29
2378	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
2379	长信稳惠债券A	1.76	5.20	9.70	-	14.30
2380	蜂巢添益纯债C	1.90	4.62	9.70	18.69	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.88	7.39	-	8.24
4663	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.46	6.74	-	7.47
4664	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
4665	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4666	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.08	4.90	9.40	-	9.72
4511	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.32	5.49	8.29	-	9.72
4512	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
4513	鹏华丰启债券	2.25	5.22	9.32	-	9.71
4514	嘉实90天滚动持有短债C	1.60	3.44	7.57	-	9.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	110.00	11105.22	6.89%
22农发07	100.00	10232.04	6.35%
23农发03	90.00	9452.31	5.87%
23农发15	90.00	9281.21	5.76%
21国开05	80.00	8957.47	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156404.93	97.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售...

渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告根据渤海汇金证券资产管理有限公司（以下...

查看全文[07-25]
标题：渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季...

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司基金...

查看全文[07-19]
标题：渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月14日送出日期：2024年06月26日本概要提...

查看全文[06-26]
06-21渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行...
05-31渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金...
05-31渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限...
05-23渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0137	1.0127	1.0125	1.0132	1.0137
累计净值(元)	1.0946	1.0936	1.0934	1.0941	1.0946

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。