渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0089 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0898

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.04亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30
债券型名次	846	3227	2169	4767	4645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.86	0.00	-	9.19
债券型名次	4288	2098	4956	4677	4447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	博时裕康纯债	0.15	-0.21	0.40	-0.04	0.89
845	博时中债3-5政金债指数C	0.15	0.02	0.58	-0.07	-0.03
846	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30
847	长信稳益纯债债券	0.15	-0.09	0.16	0.36	0.91
848	创金合信利泽纯债债券C	0.15	-0.04	0.49	-0.15	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	博时富信纯债债券	0.05	-0.08	0.46	0.56	1.44
3226	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
3227	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30
3228	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.05	-0.08	1.24	4.79	5.10
3229	长盛安逸纯债债券A	0.10	-0.08	0.55	0.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	博时富信纯债债券	0.05	-0.08	0.46	0.56	1.44
2168	博时富悦纯债A	0.15	-0.20	0.46	0.05	1.03
2169	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30
2170	财通纯债债券A	0.05	0.07	0.46	0.70	1.54
2171	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.05	0.06	0.46	0.72	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
4766	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4767	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30
4768	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.19	-0.26	0.07	-0.14	0.67
4769	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
4644	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	0.00	0.15	0.29	0.30
4645	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30
4646	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30
4647	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07
4287	博时裕丰3个月定开债发起式	1.10	6.38	9.72	16.92	38.10
4288	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
4289	大成安汇金融债C	1.10	4.67	7.82	16.49	17.57
4290	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	圆信永丰兴利C	2.27	6.87	9.50	13.95	29.33
2097	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.06	6.87	0.00	-	7.60
2098	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
2099	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89
2100	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	博时中债7-10政金债指数C	1.11	12.41	0.00	-	15.87
4955	博远增睿纯债债券	2.72	8.80	0.00	-	10.64
4956	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
4957	财通安益中短债债券A	1.69	4.81	0.00	-	7.27
4958	财通安益中短债债券C	1.47	4.35	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
4676	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4677	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
4678	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
4679	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
4446	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20
4447	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
4448	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
4449	天弘优利短债发起C	1.54	4.39	7.61	-	9.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	110.00	11099.72	6.92%
22农发07	100.00	10176.03	6.34%
23农发03	90.00	9394.62	5.86%
23农发15	90.00	9230.11	5.75%
24农发05	80.00	8209.15	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139717.13	87.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0083	1.0079	1.0074	1.0074	1.0069
累计净值(元)	1.0892	1.0888	1.0883	1.0883	1.0878

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