渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0077 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0886

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.04亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
债券型名次	5154	5038	4681	4914	5120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	6.01	0.00	-	9.06
债券型名次	4804	2411	5035	4655	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.05	0.58	0.18	-0.08
5153	博时裕弘纯债债券	-0.09	0.00	0.33	-0.60	-0.09
5154	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
5155	长城恒利纯债C	-0.09	-0.03	0.10	-1.95	-0.09
5156	长城中债5-10年国开行债券A	-0.09	-0.08	0.31	-1.63	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	博时双季享持有期债券C	-0.13	-0.02	0.04	-1.53	-0.13
5037	博远增益纯债债券C	-0.11	-0.02	0.06	-0.74	-0.11
5038	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
5039	创金合信尊享纯债债券C	-0.09	-0.02	0.28	-0.67	-0.09
5040	创金合信尊泓债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.67	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
4680	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15
4681	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
4682	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4683	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.15	0.24	-0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	中泰安益利率债C	-0.03	0.10	0.34	-0.53	-0.03
4913	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
4914	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
4915	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
4916	格林泓景债券A	0.04	0.15	-0.32	-0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.05	0.58	0.18	-0.08
5119	博时裕弘纯债债券	-0.09	0.00	0.33	-0.60	-0.09
5120	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
5121	长城恒利纯债C	-0.09	-0.03	0.10	-1.95	-0.09
5122	长城中债5-10年国开行债券A	-0.09	-0.08	0.31	-1.63	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	中信建投稳裕A	0.20	5.08	8.81	-	35.68
4803	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.20	5.42	7.42	-	9.56
4804	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
4805	大成安汇金融债E	0.19	3.48	6.73	14.15	16.29
4806	广发中债1-3年国开债指数C	0.19	5.82	9.29	16.06	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04
2410	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.14	33.73
2411	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
2412	华安沣裕债券A	1.93	6.01	4.62	-	5.18
2413	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	6.01	9.18	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	博时中债7-10政金债指数A	-0.74	10.82	0.00	-	15.96
5034	博时中债7-10政金债指数C	-0.84	10.58	0.00	-	15.63
5035	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
5036	财通安益中短债债券A	1.48	4.52	0.00	-	7.38
5037	财通安益中短债债券C	1.27	4.06	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.31	4.25	7.48	-	7.89
4654	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.11	3.83	6.83	-	7.15
4655	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
4656	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
4657	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
4538	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4539	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
4540	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.88	4.89	8.52	-	9.06
4541	嘉实短债债券C	1.29	3.61	6.62	-	9.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	110.00	11099.72	6.92%
22农发07	100.00	10176.03	6.34%
23农发03	90.00	9394.62	5.86%
23农发15	90.00	9230.11	5.75%
24农发05	80.00	8209.15	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139717.13	87.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0076	1.0070	1.0075	1.0085	1.0086
累计净值(元)	1.0885	1.0879	1.0884	1.0894	1.0895

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