渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.04亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.01	0.29	-0.58	-0.11
债券型名次	4968	4893	4541	4897	4932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	6.05	0.00	-	9.04
债券型名次	4905	2394	5035	4657	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	博远增益纯债债券A	-0.11	0.04	0.18	-0.65	-0.11
4967	博远增益纯债债券C	-0.11	0.02	0.13	-0.75	-0.11
4968	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.11	0.01	0.29	-0.58	-0.11
4969	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.11	0.06	0.29	-0.94	-0.11
4970	长城恒利纯债A	-0.11	0.05	0.26	-1.88	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4892	博时裕弘纯债债券	-0.17	0.01	0.34	-0.73	-0.17
4893	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.11	0.01	0.29	-0.58	-0.11
4894	财通资管睿兴债券C	-0.18	0.01	0.23	-0.90	-0.18
4895	长江乐盈定开债	-0.17	0.01	0.32	-0.94	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	博时富发纯债C	-0.21	0.03	0.29	-1.15	-0.21
4540	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.15	0.29	0.14	0.00
4541	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.11	0.01	0.29	-0.58	-0.11
4542	财通资管睿兴债券A	-0.17	0.03	0.29	-0.80	-0.17
4543	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.11	0.06	0.29	-0.94	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	平安惠隆纯债C	-0.10	0.01	0.17	-0.57	-0.10
4896	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.05	0.16	0.59	-0.57	-0.05
4897	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.11	0.01	0.29	-0.58	-0.11
4898	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.19	-0.04	0.18	-0.58	-0.19
4899	华安鼎丰债券发起式C	0.01	-0.07	0.32	-0.58	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	博远增益纯债债券A	-0.11	0.04	0.18	-0.65	-0.11
4931	博远增益纯债债券C	-0.11	0.02	0.13	-0.75	-0.11
4932	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.11	0.01	0.29	-0.58	-0.11
4933	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.11	0.06	0.29	-0.94	-0.11
4934	长城恒利纯债A	-0.11	0.05	0.26	-1.88	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	中信建投稳裕A	-0.11	5.03	8.76	-	35.62
4904	中信建投稳裕C	-0.11	4.97	10.41	-	20.72
4905	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	6.05	0.00	-	9.04
4906	广发景荣纯债	-0.12	4.46	8.78	16.90	18.53
4907	宏利恒利债券A	-0.12	6.50	9.83	16.74	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	中欧兴利债券A	0.61	6.06	11.60	20.61	56.49
2393	博时安弘一年定开债发起式A	0.94	6.05	11.62	19.57	36.95
2394	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	6.05	0.00	-	9.04
2395	大成景悦中短债债券C	1.34	6.05	7.47	13.40	15.11
2396	华夏鼎英债券C	0.58	6.05	10.69	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	博时中债7-10政金债指数A	-1.13	10.91	0.00	-	15.89
5034	博时中债7-10政金债指数C	-1.23	10.67	0.00	-	15.56
5035	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	6.05	0.00	-	9.04
5036	财通安益中短债债券A	1.39	4.54	0.00	-	7.35
5037	财通安益中短债债券C	1.18	4.10	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.25	4.27	7.45	-	7.86
4656	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.05	3.84	6.80	-	7.12
4657	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	6.05	0.00	-	9.04
4658	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
4659	兴华安悦纯债C	-3.00	4.04	7.50	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	招商鑫利中短债债券A	1.65	4.37	8.91	-	9.07
4534	嘉实短债债券C	1.25	3.67	6.63	-	9.05
4535	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	6.05	0.00	-	9.04
4536	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.36	6.63	0.00	-	9.04
4537	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.91	8.50	-	9.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	110.00	11099.72	6.92%
22农发07	100.00	10176.03	6.34%
23农发03	90.00	9394.62	5.86%
23农发15	90.00	9230.11	5.75%
24农发05	80.00	8209.15	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139717.13	87.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0085	1.0086	1.0086	1.0087	1.0098
累计净值(元)	1.0894	1.0895	1.0895	1.0896	1.0907

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