渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0153 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0962

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.56	1.14	0.66
债券型名次	2286	1564	2770	2856	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.80	9.66	-	9.88
债券型名次	3377	2158	2191	4690	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.57	1.17	0.54
2285	渤海汇金汇增利3个月定开	0.03	0.13	0.54	1.00	0.54
2286	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.21	0.56	1.14	0.66
2287	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	0.24	0.72	1.48	0.74
2288	财通安瑞短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.95	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	博时臻选纯债债券A	0.00	0.21	0.58	1.12	0.62
1563	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.21	0.61	1.27	0.58
1564	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.21	0.56	1.14	0.66
1565	财通安益中短债债券C	0.03	0.21	0.61	1.17	0.60
1566	财通安益中短债债券E	0.03	0.21	0.60	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	博时裕利纯债债券	0.03	0.26	0.56	0.99	0.58
2769	博时裕乾纯债A	0.02	0.20	0.56	1.10	0.56
2770	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.21	0.56	1.14	0.66
2771	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.56	1.44	0.49
2772	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.19	0.56	1.25	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.18	0.58	1.14	0.57
2855	博时信用债纯债债券A	0.14	0.05	0.59	1.14	0.74
2856	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.21	0.56	1.14	0.66
2857	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.20	0.55	1.14	0.53
2858	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.15	0.60	1.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	博时裕荣纯债债券	0.05	0.21	0.66	1.25	0.66
2271	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.70	1.51	0.66
2272	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.21	0.56	1.14	0.66
2273	财通资管睿盈债券A	0.01	0.13	0.56	1.11	0.66
2274	创金合信尊享纯债债券A	0.02	0.21	0.53	1.14	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	博时富发纯债A	1.84	6.21	12.76	19.37	44.19
3376	博时季季乐持有期债券A	1.84	4.14	7.53	14.25	17.19
3377	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88
3378	长城鼎利一年定开债券发起式	1.84	4.34	10.04	-	9.79
3379	大成景悦中短债债券A	1.84	5.91	8.36	13.54	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	万家鑫享纯债C	2.73	5.81	9.08	16.95	34.76
2157	中信保诚景华A	1.50	5.81	10.60	16.18	18.50
2158	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88
2159	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.08	5.80	9.24	-	9.55
2160	富国投资级信用债A	2.47	5.80	10.40	18.60	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中加民丰纯债A	2.14	5.52	9.67	16.58	22.35
2190	中融聚商定期开放债券	2.10	5.35	9.67	16.87	32.08
2191	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88
2192	创金合信信用红利债券C	2.12	5.15	9.66	19.56	30.88
2193	富国长江经济带纯债债券	2.16	5.26	9.66	18.27	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.90	7.07	-	8.37
4689	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.48	3.47	6.43	-	7.58
4690	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88
4691	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
4692	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.14	5.00	8.95	-	9.89
4452	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.28	6.17	0.00	-	9.89
4453	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88
4454	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
4455	鹏华丰启债券	2.27	5.27	9.15	-	9.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	110.00	11105.22	6.89%
22农发07	100.00	10232.04	6.35%
23农发03	90.00	9452.31	5.87%
23农发15	90.00	9281.21	5.76%
21国开05	80.00	8957.47	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156404.93	97.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0151	1.0148	1.0150	1.0149	1.0146
累计净值(元)	1.0960	1.0957	1.0959	1.0958	1.0955

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