渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.030 0.001(0.10%)

累计净值：1.058

更新时间：2024-08-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李杨

2024-01-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.47亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.38	1.17	2.58	3.00
债券型名次	2813	1774	1297	1311	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	0.00	0.00	-	5.94
债券型名次	1893	4022	3360	4594	4425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.03	0.40	1.11	2.46	3.17
2812	博时中债3-5政金债指数A	-0.03	0.51	1.62	3.35	3.80
2813	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.03	0.38	1.17	2.58	3.00
2814	财通安裕30天持有期中短债债券A	-0.03	0.21	0.70	1.47	1.88
2815	财通安裕30天持有期中短债债券C	-0.03	0.19	0.66	1.37	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	博时民泽纯债债券	-0.03	0.38	1.07	2.27	2.92
1773	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.07	0.38	1.01	2.31	3.08
1774	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.03	0.38	1.17	2.58	3.00
1775	财通纯债债券A	-0.01	0.38	1.27	2.66	3.81
1776	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	-0.02	0.38	0.80	1.63	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.04	0.34	1.18	2.10	2.80
1296	0-4地债	0.01	0.47	1.17	2.31	2.90
1297	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.03	0.38	1.17	2.58	3.00
1298	财通纯债债券C	-0.01	0.34	1.17	2.45	3.55
1299	财通聚利债券	-0.06	0.40	1.17	2.27	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	博时富腾纯债债券	0.01	0.47	1.10	2.58	3.35
1310	博时裕康纯债	0.01	0.54	1.21	2.58	3.44
1311	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.03	0.38	1.17	2.58	3.00
1312	长城永利债券A	-0.04	0.36	1.12	2.58	3.16
1313	长江乐鑫定开债	-0.07	0.31	1.09	2.58	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中银智享债券A	-0.04	0.36	1.12	2.29	3.01
1609	鑫元惠丰纯债债券A	0.00	0.47	1.22	2.54	3.01
1610	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.03	0.38	1.17	2.58	3.00
1611	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	1.19	2.63	3.00
1612	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.46	1.14	2.51	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	中航瑞明纯债C	3.81	8.20	10.78	-	13.50
1892	中加安盈一年定开债券发起	3.81	6.27	0.00	-	7.15
1893	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.80	0.00	0.00	-	5.94
1894	东方臻慧纯债债券A	3.80	6.82	11.35	-	16.87
1895	富国汇泽一年定期开放债券C	3.80	0.00	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.25	0.00	0.00	-	7.29
4021	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	3.04	0.00	0.00	-	6.89
4022	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.80	0.00	0.00	-	5.94
4023	财通安益中短债债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.81
4024	财通安益中短债债券C	3.17	0.00	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.25	0.00	0.00	-	7.29
3359	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	3.04	0.00	0.00	-	6.89
3360	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.80	0.00	0.00	-	5.94
3361	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.34	7.58	0.00	-	8.66
3362	财达证券稳达中短债A	3.17	4.94	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.56	5.36	0.00	-	5.36
4593	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.36	4.94	0.00	-	4.94
4594	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.80	0.00	0.00	-	5.94
4595	兴华安悦纯债A	5.39	0.00	0.00	-	8.45
4596	兴华安悦纯债C	5.18	0.00	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.65	5.29	0.00	-	5.95
4424	中泰稳固30天持有中短债C	3.28	0.00	0.00	-	5.95
4425	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.80	0.00	0.00	-	5.94
4426	恒生前海恒悦纯债A	3.52	5.91	0.00	-	5.94
4427	平安添润债券C	5.60	0.00	0.00	-	5.93

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开13	140.00	14213.20	6.93%
16国开13	100.00	10503.17	5.12%
23附息国债02	100.00	10376.18	5.06%
23附息国债08	100.00	10304.27	5.03%
22农发12	100.00	10263.31	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148011.88	72.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

查看全文[08-14]
标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

查看全文[08-14]
08-14 金禄电子：子公司拟出资2000万元与专业投资机构共同投资设立基金
08-14 8月13日6家公司获基金调研
08-14 漱玉平民连跌6天，信达澳亚基金旗下1只基金位列前十大股东
08-14 设立22.34亿元基金出表商业项目，万科推进瘦身减负

更多>> 基金公告

标题：渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售...

渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告根据渤海汇金证券资产管理有限公司（以下...

查看全文[07-25]
标题：渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季...

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司基金...

查看全文[07-19]
标题：渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月14日送出日期：2024年06月26日本概要提...

查看全文[06-26]
06-21渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行...
05-31渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金...
05-31渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限...
05-23渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.029	1.028	1.031	1.032	1.033
累计净值(元)	1.057	1.056	1.059	1.060	1.061

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。