渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

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4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李杨

2024-01-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.77亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.39	1.20	2.40	1.57
债券型名次	2191	2369	2466	2179	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	0.00	0.00	-	4.47
债券型名次	1958	4109	3346	4166	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	博时悦楚纯债债券	-0.01	0.35	1.11	2.44	1.57
2190	博时中债3-5政金债指数C	-0.01	0.43	1.45	2.85	1.86
2191	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.01	0.39	1.20	2.40	1.57
2192	财通安瑞短债债券A	-0.01	0.26	0.73	1.61	1.04
2193	财通安瑞短债债券C	-0.01	0.26	0.70	1.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	博时裕发纯债债券	-0.11	0.39	0.89	1.89	1.19
2368	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.08	0.39	1.42	2.81	1.77
2369	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.01	0.39	1.20	2.40	1.57
2370	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.12	2.13	1.42
2371	长城定期开放债券C	0.04	0.39	2.48	4.54	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.49	1.20	1.31	0.88
2465	宝盈鸿盛债券A	-0.04	0.41	1.20	0.07	1.79
2466	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.01	0.39	1.20	2.40	1.57
2467	长盛盛和纯债A	-0.08	0.42	1.20	2.80	1.74
2468	创金尊隆纯债A	-0.05	0.42	1.20	2.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	博时利发纯债债券C	-0.07	0.34	1.10	2.40	1.58
2178	博时稳定价值债券A	0.05	0.42	1.44	2.40	1.20
2179	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.01	0.39	1.20	2.40	1.57
2180	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.34	1.27	2.40	-
2181	淳厚稳悦A	-0.04	0.33	1.15	2.40	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.33	1.22	2.66	1.58
2234	博时悦楚纯债债券	-0.01	0.35	1.11	2.44	1.57
2235	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.01	0.39	1.20	2.40	1.57
2236	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.07	0.12	0.94	2.74	1.57
2237	长信稳兴三个月定开债券C	0.01	0.10	1.11	2.17	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	中银淳享一年定开债券发起式	3.82	0.00	0.00	-	5.32
1957	中银恒优12个月持有期债券C	3.82	7.51	13.39	-	10.03
1958	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.81	0.00	0.00	-	4.47
1959	长城永利债券C	3.81	0.00	0.00	-	4.87
1960	长信富全纯债一年定开债券C	3.81	5.24	6.70	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.98	0.00	0.00	-	6.49
4108	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	3.76	0.00	0.00	-	6.15
4109	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.81	0.00	0.00	-	4.47
4110	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.72	0.00	0.00	-	7.33
4111	财通安益中短债债券A	3.77	0.00	0.00	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.98	0.00	0.00	-	6.49
3345	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	3.76	0.00	0.00	-	6.15
3346	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.81	0.00	0.00	-	4.47
3347	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.17	6.69	0.00	-	9.51
3348	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.72	0.00	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.89	0.00	0.00	-	4.64
4165	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.69	0.00	0.00	-	4.28
4166	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.81	0.00	0.00	-	4.47
4167	兴华安悦纯债A	4.78	0.00	0.00	-	6.62
4168	兴华安悦纯债C	4.57	0.00	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	天弘合利债券发起A	3.89	0.00	0.00	-	4.49
4561	中泰双利债券C	3.57	0.00	0.00	-	4.48
4562	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.81	0.00	0.00	-	4.47
4563	交银中债1-3年农发债指数C	3.57	4.47	4.47	-	4.47
4564	招商添轩1年定开债	4.04	0.00	0.00	-	4.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	150.00	15619.47	10.57%
23国开13	140.00	14161.40	9.58%
21国开10	100.00	10897.58	7.37%
16国开13	100.00	10394.33	7.03%
23附息国债02	100.00	10221.54	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136725.41	92.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.014	1.016	1.018	1.017	1.019
累计净值(元)	1.042	1.044	1.046	1.045	1.047

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