我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234134.72 99.49%
银行存款和结算备付金 548.43 0.23%
其他资产 653.55 0.28%
资产总值:235336.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京农商小微债 150.00 15287.14 8.59%
23交行债02 130.00 13280.74 7.46%
23国开18 130.00 13197.43 7.41%
23平安银行小微债 120.00 12419.93 6.98%
23中行债01 120.00 12264.89 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229098.10 128.66%
国家债券 5036.62 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%