资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31435.10 96.83%
银行存款和结算备付金 999.06 3.08%
其他资产 29.40 0.09%
资产总值:32463.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 50.00 5351.21 18.95%
24国开03 47.00 4847.70 17.17%
22国开15 20.00 2139.16 7.58%
21华润银行二级 20.00 2108.72 7.47%
22成都农商二级01 20.00 2092.35 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28430.28 100.70%
国家债券 3004.83 10.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%